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WG
Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
401 Mio. $
Umschlag
35,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+294 Mio. $
(+274 %)
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
69,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,68 %
Position
118
Neu
30
Aufgestockt
72
Reduziert
4
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+44,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+15,4 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+13,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+481.630 $ |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+475.673 $ |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+358.000 $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+300.000 $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+255.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,83 % |
| 2 | Industrie | 15,51 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,22 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,07 % |
+5.226
| Neu | +256.395 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,1 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,06 % |
+400
| Neu | +272.272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Toro Company
TTC
9,7 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,06 % |
+2.540
| Neu | +236.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,06 % |
+2.446
| Neu | +234.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
RBC Bearings
RBC
15,7 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,06 % |
+350
| Neu | +208.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,05 % |
+1.027
| Neu | +218.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| – | – |
-650
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
108
ASML
ASML
629 Mrd. $
| – | – |
-158
| Geschlossen | -209.000 $ | – |
|
|
109
Builders FirstSource
BLDR
5,8 Mrd. $
| – | – |
-4.350
| Geschlossen | -358.000 $ | – |
|
110
Coherus Oncology
CHRS
155 Mio. $
| – | – |
-14.195
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
111
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| – | – |
-4.682
| Geschlossen | -253.000 $ | – |
|
112
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
| – | – |
-904
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
113
Investors Title Co
ITIC
541 Mio. $
| – | – |
-1.054
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
|
114
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
| – | – |
-4.429
| Geschlossen | -255.000 $ | – |
|
115
PDS Biotechnology
PDSB
69,6 Mio. $
| – | – |
-13.399
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
116
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| – | – |
-439
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
|
117
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| – | – |
-888
| Geschlossen | -300.000 $ | – |
|
118
United Rentals
URI
65 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Wealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Group 118 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 274 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Wealth Group investierte 279 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 1.971 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 481.630 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Group im Q2 2026 war Equinix: 1.971 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
- Wealth Group hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 481.630 $.
- Wealth Group hat seine Position in Builders FirstSource im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
- Wealth Group eröffnete 30 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 274 % auf 401 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .