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WG
Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.01億
売買回転率
35.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.45%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.01億
運用資産残高の伸び率
+$2.94億
(+274%)
資金フロー
+$2.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
69.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.68%
保有額
118
新規
30
買い増し
72
減少
4
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$4439万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2059万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$2005万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1541万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$1373万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$48.2万 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$47.6万 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$35.8万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$30万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$25.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.83% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.22% |
| 4 | 生活必需品 | 10.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $26.3万 | 0.07% |
+5,226
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
102
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $24.9万 | 0.06% |
+400
| 新規 | +$27.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
Toro Company
TTC
$100億
| $24.7万 | 0.06% |
+2,540
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
104
Clorox
CLX
$104億
| $23.3万 | 0.06% |
+2,446
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
105
RBC Bearings
RBC
$149億
| $22.5万 | 0.06% |
+350
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
106
TE Connectivity
TEL
$602億
| $20.7万 | 0.05% |
+1,027
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
107
Analog Devices
ADI
$1895億
| – | – |
-650
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
108
ASML
ASML
$6058億
| – | – |
-158
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
|
109
Builders FirstSource
BLDR
$61.2億
| – | – |
-4,350
| 解消 | -$35.8万 | – |
|
110
Coherus Oncology
CHRS
$1.56億
| – | – |
-14,195
| 解消 | -$2.4万 | – |
|
111
Enbridge
ENB
$1073億
| – | – |
-4,682
| 解消 | -$25.3万 | – |
|
112
Howmet Aerospace
HWM
$741億
| – | – |
-904
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
113
Investors Title Co
ITIC
$5.32億
| – | – |
-1,054
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
|
114
Mondelez International
MDLZ
$814億
| – | – |
-4,429
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
115
PDS Biotechnology
PDSB
$8045万
| – | – |
-13,399
| 解消 | -$8,000 | – |
|
116
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| – | – |
-439
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
|
117
TSMC
TSM
$2.17兆
| – | – |
-888
| 解消 | -$30万 | – |
|
118
United Rentals
URI
$684億
| – | – |
-300
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
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Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Groupの 13F報告書 に基づいています。