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HWMO
Heritage Wealth Management (Ohio) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.01億
売買回転率
45.13%
推定1年リターン
32.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.61%
1年予想リターン
+32.53%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.01億
運用資産残高の伸び率
+$1.99億
(+98%)
資金フロー
+$1.72億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
42.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.47%
保有額
277
新規
120
買い増し
51
減少
63
解消
5
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1824万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$1541万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1447万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$875万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$816万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$52.1万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$43.7万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$30.4万 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+$21.3万 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+$21万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.31% |
| 2 | 情報技術 | 20.07% |
| 3 | 金融 | 13.99% |
| 4 | 生活必需品 | 9.57% |
| 5 | ヘルスケア | 9.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5兆
| $1903万 | 4.75% |
65,777
-1,527
| -2% | -$43.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $1838万 | 4.59% |
+125,340
| 新規 | +$1824万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
US Bancorp
USB
$901億
| $1662万 | 4.15% |
+275,102
| 新規 | +$1541万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1334万 | 3.33% |
+35,768
| 新規 | +$1447万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $962万 | 2.4% |
29,383
-302
| -1% | -$9.38万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $958万 | 2.39% |
+7,987
| 新規 | +$816万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $799万 | 1.99% |
+70,520
| 新規 | +$875万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $685万 | 1.71% |
+26,961
| 新規 | +$628万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
Cisco
CSCO
$4199億
| $639万 | 1.59% |
54,397
-2,906
| -5% | -$30.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $634万 | 1.58% |
135,075
+7,737
| +6% | +$36.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Caterpillar
CAT
$3336億
| $619万 | 1.54% |
+5,813
| 新規 | +$511万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Cincinnati Financial
CINF
$261億
| $600万 | 1.5% |
+32,430
| 新規 | +$538万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$4995億
| $534万 | 1.33% |
21,218
-349
| -2% | -$7.51万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Valero Energy
VLO
$1248億
| $447万 | 1.11% |
17,147
-653
| -4% | -$16.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Allstate
ALL
$624億
| $435万 | 1.08% |
18,268
-131
| -0.7% | -$2.85万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Chubb
CB
$1374億
| $432万 | 1.08% |
12,687
-150
| -1% | -$4.89万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $427万 | 1.06% |
7,344
-343
| -4% | -$14.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $419万 | 1.05% |
20,956
+118
| +0.6% | +$2.43万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$61.8億
| $415万 | 1.03% |
81,742
+7,707
| +10% | +$39.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
KLA
KLAC
$2172億
| $409万 | 1.02% |
+13,569
| 新規 | +$269万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Analog Devices
ADI
$1911億
| $402万 | 1% |
10,132
-171
| -2% | -$6.77万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4401億
| $391万 | 0.97% |
+23,561
| 新規 | +$439万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$310億
| $390万 | 0.97% |
31,256
+364
| +1% | +$4.34万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $385万 | 0.96% |
10,760
+270
| +3% | +$9.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $376万 | 0.94% |
10,630
-245
| -2% | -$8.76万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
WG
PFS
RAM
I
OCM
C
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Heritage Wealth Management (Ohio)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Heritage Wealth Management (Ohio)は277銘柄を保有し、保有額は$4.01億でした。前四半期の$2.02億から98%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Heritage Wealth Management (Ohio)は2026年第2四半期に純新規資金として$1.72億を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProcter & Gambleで、保有株数は125,340株、評価額は$1838万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$43.7万相当を売却しました。
- Heritage Wealth Management (Ohio)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProcter & Gambleで、株数は125,340株、評価額は$1838万でした。
- Heritage Wealth Management (Ohio)は2026年第2四半期にAmerican Towerの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.4万でした。
- Heritage Wealth Management (Ohio)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$43.7万相当を減らしました。
- Heritage Wealth Management (Ohio)は2026年第2四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Heritage Wealth Management (Ohio)の上位10銘柄は、運用資産総額$4.01億のポートフォリオの28%を占めています。
- Heritage Wealth Management (Ohio)は2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Heritage Wealth Management (Ohio)のポートフォリオ評価額は前四半期比で98%増加し、$4.01億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のHeritage Wealth Management (Ohio)の 13F報告書 に基づいています。