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PFS
Physicians Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.01億
売買回転率
3.74%
推定1年リターン
34.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.45%
1年予想リターン
+34.09%
3年間の予想リターン
+100.43%
5年予想リターン
+135.13%
10年間の推定リターン
+502.74%
AUM
$4.01億
運用資産残高の伸び率
+$3550万
(+9.7%)
資金フロー
-$578万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.68%
保有額
107
新規
3
買い増し
16
減少
43
解消
1
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$66.5万 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$50.2万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$31.5万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$26.2万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$649万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$45.5万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$23.2万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$14.9万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$10.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.83% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.22% |
| 4 | 生活必需品 | 10.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5920万 | 14.77% |
204,571
-1,591
| -0.8% | -$45.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2734万 | 6.82% |
76,506
-255
| -0.3% | -$9.18万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2416万 | 6.03% |
101,352
+2,651
| +3% | +$66.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2094万 | 5.23% |
104,675
-31,568
| -23% | -$649万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2028万 | 5.06% |
19,039
-120
| -0.6% | -$10.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1783万 | 4.45% |
157,447
-311
| -0.2% | -$3.86万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1589万 | 3.97% |
42,602
+236
| +0.6% | +$9.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
Mastercard
MA
$5409億
| $926万 | 2.31% |
18,038
-20
| -0.1% | -$9,972 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Cummins
CMI
$731億
| $876万 | 2.19% |
12,287
-50
| -0.4% | -$3.29万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $744万 | 1.86% |
13,211
-40
| -0.3% | -$2.45万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Costco
COST
$4383億
| $650万 | 1.62% |
6,943
-70
| -1% | -$6.97万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $637万 | 1.59% |
38,443
-802
| -2% | -$14.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $623万 | 1.55% |
5,192
+222
| +4% | +$22.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Amgen
AMGN
$2338億
| $614万 | 1.53% |
16,942
-75
| -0.4% | -$2.57万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $606万 | 1.51% |
23,841
-75
| -0.3% | -$1.75万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $583万 | 1.46% |
15,435
-150
| -1% | -$6.01万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $572万 | 1.43% |
16,663
+75
| +0.5% | +$2.41万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $568万 | 1.42% |
5,810
-25
| -0.4% | -$2.29万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
19
McDonald's
MCD
$1719億
| $554万 | 1.38% |
20,476
+48
| +0.2% | +$1.38万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $524万 | 1.31% |
23,421
+71
| +0.3% | +$1.52万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Duke Energy
DUK
$947億
| $518万 | 1.29% |
40,921
+185
| +0.5% | +$2.33万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $495万 | 1.23% |
22,434
-165
| -0.7% | -$3.75万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4040億
| $492万 | 1.23% |
60,500
-146
| -0.2% | -$1.15万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $455万 | 1.14% |
7,834
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $449万 | 1.12% |
8,970
-25
| -0.3% | -$1.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
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GMF
Physicians Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Physicians Financial Servicesは107銘柄を保有し、保有額は$4.01億でした。前四半期の$3.65億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 Physicians Financial Servicesは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は107件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
- Physicians Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は3,068株、評価額は$46.3万でした。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.5万でした。
- Physicians Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$649万相当を減らしました。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Physicians Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.01億のポートフォリオの53%を占めています。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Physicians Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$4.01億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のPhysicians Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。