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Physicians Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.01億
売買回転率
3.74%
推定1年リターン
34.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.45%
1年予想リターン
+34.09%
3年間の予想リターン
+100.43%
5年予想リターン
+135.13%
10年間の推定リターン
+502.74%
AUM
$4.01億
運用資産残高の伸び率
+$3550万
(+9.7%)
資金フロー
-$578万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.68%
保有額
107
新規
3
買い増し
16
減少
43
解消
1
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$66.5万 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$50.2万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$31.5万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$26.2万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$649万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$45.5万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$23.2万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$14.9万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$10.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.83% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.22% |
| 4 | 生活必需品 | 10.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$128億
| $26.3万 | 0.07% |
5,226
+1
| +0% | +$49 |
2015 Q4
42四半期
|
|
102
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$840億
| $24.9万 | 0.06% |
400
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
103
Toro Company
TTC
$99億
| $24.7万 | 0.06% |
2,540
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
104
Clorox
CLX
$106億
| $23.3万 | 0.06% |
2,446
-229
| -9% | -$2.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
105
RBC Bearings
RBC
$153億
| $22.5万 | 0.06% |
+350
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
106
TE Connectivity
TEL
$652億
| $20.7万 | 0.05% |
1,027
-75
| -7% | -$1.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
107
Honeywell
HON
$693億
| – | – |
-1,025
| 解消 | -$23.2万 | – |
|
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WG
Physicians Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Physicians Financial Servicesは107銘柄を保有し、保有額は$4.01億でした。前四半期の$3.65億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 Physicians Financial Servicesは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は107件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
- Physicians Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は3,068株、評価額は$46.3万でした。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.5万でした。
- Physicians Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$649万相当を減らしました。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Physicians Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.01億のポートフォリオの53%を占めています。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Physicians Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$4.01億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のPhysicians Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。