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Physicians Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
401 Mio. $
Umschlag
3,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+502,74 %
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-5,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,68 %
Position
107
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+665.423 $ |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+502.494 $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+314.734 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+262.353 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+226.826 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+455.083 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+232.000 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+149.273 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+105.417 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,83 % |
| 2 | Industrie | 15,51 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,22 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,07 % |
5.226
+1
| +0 % | +49 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
102
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,06 % |
400
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
103
Toro Company
TTC
9,8 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,06 % |
2.540
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,06 % |
2.446
-229
| -9 % | -21.982 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
105
RBC Bearings
RBC
16 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,06 % |
+350
| Neu | +208.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,05 % |
1.027
-75
| -7 % | -15.981 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
107
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| – | – |
-1.025
| Geschlossen | -232.000 $ | – |
|
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WG
Portfolio-Rückblick von Physicians Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Physicians Financial Services 107 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Physicians Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 107 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Physicians Financial Services im Q2 2026 war FedEx Freight: 3.068 Aktien im Wert von 463.000 $.
- Physicians Financial Services hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 665.423 $.
- Der größte Positionsabbau von Physicians Financial Services im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
- Physicians Financial Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Physicians Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
- Physicians Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Physicians Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 401 Mio. $.
Auf Grundlage der von Physicians Financial Services für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .