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Physicians Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
401 Mio. $
Umschlag
5,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+511,64 %
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,16 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-739.788 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,7 %
Position
111
Neu
4
Aufgestockt
16
Reduziert
68
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+599.250 $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+434.722 $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+283.796 $ |
| 4 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+237.447 $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+212.195 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+389.963 $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+192.883 $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+162.897 $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+155.692 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+143.653 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,16 % |
| 2 | Technologie | 16,26 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,95 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
| 6,39 Mio. $ | 5,41 % |
177.380
-10.548
| -6 % | -389.963 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
676 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 3,75 % |
54.874
-541
| -1 % | -44.264 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 3,44 Mio. $ | 2,91 % |
71.060
-640
| -0,9 % | -30.533 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
4
Walmart Inc
WMT
987 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 2,84 % |
132.720
-1.320
| -1 % | -33.510 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
669 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 2,73 % |
24.324
-1.512
| -6 % | -192.883 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 2,59 % |
15.450
-875
| -5 % | -162.897 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
7
Coca-Cola
KO
415 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 2,52 % |
66.358
-1.214
| -2 % | -53.640 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 2,38 % |
16.135
-931
| -5 % | -155.692 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
9
McDonald's
MCD
195 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 2,3 % |
17.750
-884
| -5 % | -127.761 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 2,28 % |
34.728
-442
| -1 % | -36.127 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 2,68 Mio. $ | 2,27 % |
57.660
+1.960
| +4 % | +91.679 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Chevron
CVX
414 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 2,14 % |
24.248
-1.356
| -5 % | -143.653 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,37 Mio. $ | 2,01 % |
34.388
-745
| -2 % | -51.143 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
14
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,82 % |
14.585
-430
| -3 % | -64.827 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,79 % |
24.294
-827
| -3 % | -72.898 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,65 % |
19.073
-97
| -0,5 % | -9.819 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
17
GE Aerospace
GE
354 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,64 % |
15.006
-113
| -0,7 % | -15.489 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
18
Mastercard
MA
570 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,59 % |
15.443
+713
| +5 % | +84.580 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
19
Amgen
AMGN
250 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,55 % |
10.660
-50
| -0,5 % | -8.132 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
20
Visa
V
787 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 1,51 % |
19.030
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
21
Truist Financial
TFC
60,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,44 % |
37.578
+1.597
| +4 % | +69.343 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
22
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
15.960
-100
| -0,6 % | -10.950 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
23
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,36 % |
32.109
-1.006
| -3 % | -45.848 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
24
United Parcel Service
UPS
95,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,36 % |
14.506
+2.655
| +22 % | +283.796 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
25
FedEx
FDX
75,2 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,35 % |
7.360
+130
| +2 % | +25.664 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Physicians Financial Services für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Physicians Financial Services 111 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. Physicians Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 111 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Physicians Financial Services im Q2 2017 war Genuine Parts: 6.521 Aktien im Wert von 605.000 $.
- Physicians Financial Services hat seine Position in United Parcel Service in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 283.796 $.
- Der größte Positionsabbau von Physicians Financial Services im Q2 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 389.963 $.
- Die zehn größten Positionen von Physicians Financial Services machen im Q2 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
- Physicians Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Physicians Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 118 Mio. $.
Auf Grundlage der von Physicians Financial Services für Q2 2017 am 31. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .