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Physicians Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
5.5%
1년 추정 수익률
25.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.02%
1년 예상 수익률
+25.59%
3년 예상 수익률
+115.64%
5년 예상 수익률
+148.06%
10년 예상 수익률
+511.64%
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$216만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$74만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.7%
보유액
111
신규
4
증가
16
축소
68
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$59.9만 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$43.5만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$28.4만 |
| 4 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+US$23.7만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$21.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$39만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$19.3만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$16.3만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$15.6만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$14.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.16% |
| 2 | 정보기술 | 16.26% |
| 3 | 필수소비재 | 15.7% |
| 4 | 임의소비재 | 10.95% |
| 5 | 헬스케어 | 10.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$639만 | 5.41% |
177,380
-10,548
| -6% | -US$39만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$443만 | 3.75% |
54,874
-541
| -1% | -US$4.43만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$344만 | 2.91% |
71,060
-640
| -0.9% | -US$3.05만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$335만 | 2.84% |
132,720
-1,320
| -1% | -US$3.35만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$322만 | 2.73% |
24,324
-1,512
| -6% | -US$19.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Boeing
BA
US$1359억
| US$306만 | 2.59% |
15,450
-875
| -5% | -US$16.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$298만 | 2.52% |
66,358
-1,214
| -2% | -US$5.36만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
8
3M
MMM
US$947억
| US$281만 | 2.38% |
16,135
-931
| -5% | -US$15.6만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$272만 | 2.3% |
17,750
-884
| -5% | -US$12.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$269만 | 2.28% |
34,728
-442
| -1% | -US$3.61만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$268만 | 2.27% |
57,660
+1,960
| +4% | +US$9.17만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Chevron
CVX
US$4291억
| US$253만 | 2.14% |
24,248
-1,356
| -5% | -US$14.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$237만 | 2.01% |
34,388
-745
| -2% | -US$5.11만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
14
IBM
IBM
US$2336억
| US$214만 | 1.82% |
14,585
-430
| -3% | -US$6.48만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$212만 | 1.79% |
24,294
-827
| -3% | -US$7.29만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$195만 | 1.65% |
19,073
-97
| -0.5% | -US$9.8천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$194만 | 1.64% |
15,006
-113
| -0.7% | -US$1.55만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5760억
| US$188만 | 1.59% |
15,443
+713
| +5% | +US$8.46만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$184만 | 1.55% |
10,660
-50
| -0.5% | -US$8.13천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7944억
| US$178만 | 1.51% |
19,030
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
21
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$171만 | 1.44% |
37,578
+1,597
| +4% | +US$6.93만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$170만 | 1.44% |
15,960
-100
| -0.6% | -US$1.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$161만 | 1.36% |
32,109
-1,006
| -3% | -US$4.58만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$160만 | 1.36% |
14,506
+2,655
| +22% | +US$28.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$759억
| US$160만 | 1.35% |
7,360
+130
| +2% | +US$2.57만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Physicians Financial Services의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Physicians Financial Services 측은 US$1.18억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.6%였어요. Physicians Financial Services 측은 신규 포지션 4개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 111개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Physicians Financial Services의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Genuine Parts 주식으로, US$60.5만 상당의 6,521주를 매수했어요.
- Physicians Financial Services 측이 2017년 2분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$28.4만 규모예요.
- Physicians Financial Services의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$39만예요.
- Physicians Financial Services의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 30% 비중을 차지해요.
- Physicians Financial Services 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Physicians Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2017년 7월 31일에 제출된 Physicians Financial Services의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.