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Physicians Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
5.5%
1년 추정 수익률
25.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.2%
1년 예상 수익률
+25.59%
3년 예상 수익률
+115.64%
5년 예상 수익률
+148.06%
10년 예상 수익률
+511.64%
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$374만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.15%
보유액
312
신규
10
증가
84
축소
60
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$50.7만 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$42만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$16.3만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$15.6만 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$10.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$16.5만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$14.2만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$13.9만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$8.61만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$8.51만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 17.2% |
| 2 | 정보기술 | 15.74% |
| 3 | 산업재 | 15.7% |
| 4 | 헬스케어 | 11.57% |
| 5 | 에너지 | 9.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$606만 | 5.3% |
253,576
+188
| +0.1% | +US$4.67천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$514만 | 4.5% |
54,854
+430
| +0.8% | +US$3.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$326만 | 2.86% |
134,076
+927
| +0.7% | +US$2.15만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$322만 | 2.81% |
26,510
+135
| +0.5% | +US$1.53만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$310만 | 2.72% |
68,492
+988
| +1% | +US$4.46만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$282만 | 2.47% |
35,605
-77
| -0.2% | -US$5.96천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4121억
| US$264만 | 2.31% |
25,185
+541
| +2% | +US$5.44만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
3M
MMM
US$977억
| US$255만 | 2.23% |
17,445
+4
| +0% | +US$564 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$226만 | 1.98% |
63,300
-360
| -0.6% | -US$1.22만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$225만 | 1.97% |
18,663
-98
| -0.5% | -US$1.23만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$222만 | 1.95% |
14,743
-199
| -1% | -US$2.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$205만 | 1.79% |
24,174
-96
| -0.4% | -US$7.88천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2311억
| US$198만 | 1.73% |
13,654
-224
| -2% | -US$3.21만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Boeing
BA
US$1374억
| US$193만 | 1.69% |
14,850
+1,195
| +9% | +US$15.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$174만 | 1.52% |
20,294
-56
| -0.3% | -US$4.48천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$174만 | 1.52% |
33,992
+733
| +2% | +US$3.81만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$169만 | 1.48% |
48,100
-800
| -2% | -US$2.94만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$164만 | 1.43% |
22,893
+191
| +0.8% | +US$1.34만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
| US$162만 | 1.42% |
17,687
-97
| -0.5% | -US$8.57천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1919억
| US$159만 | 1.39% |
28,530
-86
| -0.3% | -US$4.46천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Visa
V
US$7892억
| US$147만 | 1.29% |
19,880
-1,100
| -5% | -US$8.61만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$144만 | 1.26% |
9,465
+1,050
| +12% | +US$16.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$140만 | 1.23% |
34,330
-797
| -2% | -US$3.18만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$133만 | 1.17% |
12,588
-166
| -1% | -US$1.71만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$133만 | 1.17% |
13,612
+175
| +1% | +US$1.75만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Physicians Financial Services의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Physicians Financial Services 측은 US$1.14억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Physicians Financial Services의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 84개 증가, 60개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Under Armour Class C 주식으로, 955주를 보유했으며 가치는 US$3.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starbucks 주식으로, 추정 금액은 US$16.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Physicians Financial Services의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Under Armour Class C 주식으로, US$3.5만 상당의 955주를 매수했어요.
- Physicians Financial Services 측이 2016년 2분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.7만 규모예요.
- Physicians Financial Services의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$16.5만예요.
- Physicians Financial Services 측은 2016년 2분기에 THE FRESH MARKET, INC COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Physicians Financial Services의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 29% 비중을 차지해요.
- Physicians Financial Services 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Physicians Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2016년 7월 14일에 제출된 Physicians Financial Services의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.