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Physicians Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 401 mi
Giro
5,5%
Retorno est. (1 ano)
25,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,2%
Retorno est. (1 ano)
+25,59%
Retorno est. (3 anos)
+115,64%
Retorno est. (5 anos)
+148,06%
Retorno est. (10 anos)
+511,64%
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,74 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,15%
Posição
312
Nova
10
Aumentada
84
Reduzida
60
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 507 mil |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 420 mil |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 163 mil |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 156 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 108 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 165 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 142 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 139 mil |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 86,1 mil |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 85,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 17,2% |
| 2 | Tecnologia | 15,74% |
| 3 | Bens industriais | 15,7% |
| 4 | Saúde | 11,57% |
| 5 | Energia | 9,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,06 mi | 5,3% |
253.576
+188
| +0,1% | +US$ 4,67 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 5,14 mi | 4,5% |
54.854
+430
| +0,8% | +US$ 38 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 3,26 mi | 2,86% |
134.076
+927
| +0,7% | +US$ 21,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 3,22 mi | 2,81% |
26.510
+135
| +0,5% | +US$ 15,3 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 3,1 mi | 2,72% |
68.492
+988
| +1% | +US$ 44,6 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 2,82 mi | 2,47% |
35.605
-77
| -0,2% | -US$ 5,96 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 2,64 mi | 2,31% |
25.185
+541
| +2% | +US$ 54,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 2,55 mi | 2,23% |
17.445
+4
| +0% | +US$ 564 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,26 mi | 1,98% |
63.300
-360
| -0,6% | -US$ 12,2 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 2,25 mi | 1,97% |
18.663
-98
| -0,5% | -US$ 12,3 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 2,22 mi | 1,95% |
14.743
-199
| -1% | -US$ 29 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 2,05 mi | 1,79% |
24.174
-96
| -0,4% | -US$ 7,88 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 1,98 mi | 1,73% |
13.654
-224
| -2% | -US$ 32,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 1,93 mi | 1,69% |
14.850
+1.195
| +9% | +US$ 156 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 1,74 mi | 1,52% |
20.294
-56
| -0,3% | -US$ 4,48 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,74 mi | 1,52% |
33.992
+733
| +2% | +US$ 38,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,69 mi | 1,48% |
48.100
-800
| -2% | -US$ 29,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 1,64 mi | 1,43% |
22.893
+191
| +0,8% | +US$ 13,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 1,62 mi | 1,42% |
17.687
-97
| -0,5% | -US$ 8,57 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,59 mi | 1,39% |
28.530
-86
| -0,3% | -US$ 4,46 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 1,47 mi | 1,29% |
19.880
-1.100
| -5% | -US$ 86,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 1,44 mi | 1,26% |
9.465
+1.050
| +12% | +US$ 163 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 1,4 mi | 1,23% |
34.330
-797
| -2% | -US$ 31,8 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 1,33 mi | 1,17% |
12.588
-166
| -1% | -US$ 17,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 1,33 mi | 1,17% |
13.612
+175
| +1% | +US$ 17,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Physicians Financial Services no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Physicians Financial Services detinha 312 posições avaliadas em US$ 114 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Physicians Financial Services mostra 10 novas, 84 aumentaram, 60 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Under Armour Class C: 955 ações no valor de US$ 35 mil. A maior venda foi de Starbucks, estimada em US$ 165 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Physicians Financial Services no T2 2016 foi Under Armour Class C: 955 ações no valor de US$ 35 mil.
- Physicians Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Philip Morris no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 507 mil.
- A maior redução de Physicians Financial Services em T2 2016 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 165 mil.
- Physicians Financial Services encerrou totalmente sua posição em THE FRESH MARKET, INC COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14 mil.
- As dez maiores posições de Physicians Financial Services representam 29% de sua carteira de US$ 114 mi no T2 2016.
- Physicians Financial Services abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T2 2016.
- O valor da carteira de Physicians Financial Services subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Physicians Financial Services referente a T2 2016, protocolado em 14 de jul. de 2016.