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Physicians Financial Services

Physicians Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 3,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+502,74 %
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,74 Mio. $
Kapitalfluss
+1,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,15 %
Position
312
Neu
10
Aufgestockt
84
Reduziert
60
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+506.745 $
2
AET
Aetna Inc
AET
+419.907 $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+163.246 $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+155.784 $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+107.971 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+165.234 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+142.305 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+138.636 $
4
V-Symbol
Visa
V
+86.127 $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+85.125 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 17,2 %
2 Technologie 15,74 %
3 Industrie 15,7 %
4 Gesundheitswesen 11,57 %
5 Energie 9,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
6,06 Mio. $ 5,3 %
253.576
+188
+0,1 % +4.672 $
2015 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
5,14 Mio. $ 4,5 %
54.854
+430
+0,8 % +38.021 $
2015 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,86 %
134.076
+927
+0,7 % +21.457 $
2015 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,81 %
26.510
+135
+0,5 % +15.340 $
2015 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
5
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,72 %
68.492
+988
+1 % +44.647 $
2015 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
6
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,47 %
35.605
-77
-0,2 % -5.956 $
2015 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
462 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,31 %
25.185
+541
+2 % +54.414 $
2015 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
8
3M
MMM
89,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,23 %
17.445
+4
+0 % +564 $
2015 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,98 %
63.300
-360
-0,6 % -12.176 $
2015 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
10
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,97 %
18.663
-98
-0,5 % -12.273 $
2015 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,95 %
14.743
-199
-1 % -29.031 $
2015 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,79 %
24.174
-96
-0,4 % -7.880 $
2015 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
244 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,73 %
13.654
-224
-2 % -32.065 $
2015 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
14
Boeing
BA
136 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,69 %
14.850
+1.195
+9 % +155.784 $
2015 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
15
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,52 %
20.294
-56
-0,3 % -4.476 $
2015 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,52 %
33.992
+733
+2 % +38.090 $
2015 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,48 %
48.100
-800
-2 % -29.360 $
2015 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,43 %
22.893
+191
+0,8 % +13.350 $
2015 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,42 %
17.687
-97
-0,5 % -8.566 $
2015 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,39 %
28.530
-86
-0,3 % -4.461 $
2015 Q4
2 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
773 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,29 %
19.880
-1.100
-5 % -86.127 $
2015 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,26 %
9.465
+1.050
+12 % +163.246 $
2015 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,23 %
34.330
-797
-2 % -31.825 $
2015 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,17 %
12.588
-166
-1 % -17.130 $
2015 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,17 %
13.612
+175
+1 % +17.501 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

InterCapital
InterCapital Austin, Texas 401 Mio. $ AUM
OLP Capital Management
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong 400 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Presidio Capital Management
Presidio Capital Management San Diego, California 400 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cliffwater
Cliffwater Marina Del Rey, California 402 Mio. $ AUM 7,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grace & Mercy Foundation
Grace & Mercy Foundation New York 402 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Family Office
Fiduciary Family Office Boca Raton, Florida 400 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Cove Advisors
Sandy Cove Advisors Hingham, Massachusetts 400 Mio. $ AUM 27,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Advisors
Argent Advisors Monroe, Louisiana 400 Mio. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Physicians Financial Services für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Physicians Financial Services 312 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Physicians Financial Services für Q2 2016 weist 10 neu, 84 erhöht, 60 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Under Armour Class C: 955 Aktien im Wert von 35.000 $. Der größte Verkauf betraf Starbucks mit einem geschätzten Wert von 165.234 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Physicians Financial Services im Q2 2016 war Under Armour Class C: 955 Aktien im Wert von 35.000 $.
  • Physicians Financial Services hat seine Position in Philip Morris in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 506.745 $.
  • Der größte Positionsabbau von Physicians Financial Services im Q2 2016 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 165.234 $.
  • Physicians Financial Services hat seine Position in THE FRESH MARKET, INC COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Physicians Financial Services machen im Q2 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Physicians Financial Services eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Physicians Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Physicians Financial Services für Q2 2016 am 14. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .