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PFS

Physicians Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 3,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+502,74 %
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss
-5,78 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,68 %
Position
107
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+665.423 $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+502.494 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+314.734 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+262.353 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+226.826 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,49 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+455.083 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+232.000 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+149.273 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+105.417 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,83 %
2 Industrie 15,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,22 %
4 Basiskonsumgüter 10,48 %
5 Kommunikationsdienste 9,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
59,2 Mio. $ 14,77 %
204.571
-1.591
-0,8 % -455.083 $
2015 Q4
42 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
27,3 Mio. $ 6,82 %
76.506
-255
-0,3 % -91.791 $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,2 Mio. $ 6,03 %
101.352
+2.651
+3 % +665.423 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,9 Mio. $ 5,23 %
104.675
-31.568
-23 % -6,49 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,06 %
19.039
-120
-0,6 % -105.417 $
2015 Q4
42 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,45 %
157.447
-311
-0,2 % -38.608 $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,9 Mio. $ 3,97 %
42.602
+236
+0,6 % +95.486 $
2015 Q4
42 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
9,26 Mio. $ 2,31 %
18.038
-20
-0,1 % -9.972 $
2015 Q4
42 Quartale
CMI-Symbol
9
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
8,76 Mio. $ 2,19 %
12.287
-50
-0,4 % -32.944 $
2015 Q4
42 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,44 Mio. $ 1,86 %
13.211
-40
-0,3 % -24.459 $
2023 Q3
11 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,62 %
6.943
-70
-1 % -69.746 $
2015 Q4
42 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,59 %
38.443
-802
-2 % -149.273 $
2015 Q4
42 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,23 Mio. $ 1,55 %
5.192
+222
+4 % +226.826 $
2018 Q4
30 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,53 %
16.942
-75
-0,4 % -25.674 $
2015 Q4
42 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,51 %
23.841
-75
-0,3 % -17.479 $
2015 Q4
42 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,83 Mio. $ 1,46 %
15.435
-150
-1 % -60.143 $
2021 Q1
21 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,43 %
16.663
+75
+0,5 % +24.078 $
2015 Q4
42 Quartale
PH-Symbol
18
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,42 %
5.810
-25
-0,4 % -22.902 $
2015 Q4
42 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,38 %
20.476
+48
+0,2 % +13.764 $
2015 Q4
42 Quartale
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,31 %
23.421
+71
+0,3 % +15.176 $
2025 Q2
4 Quartale
DUK-Symbol
21
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,29 %
40.921
+185
+0,5 % +23.336 $
2015 Q4
42 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,23 %
22.434
-165
-0,7 % -37.471 $
2015 Q4
42 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,23 %
60.500
-146
-0,2 % -11.531 $
2015 Q4
42 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,14 %
7.834
– –
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,12 %
8.970
-25
-0,3 % -12.019 $
2015 Q4
42 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WG
Wealth Group Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM
RAM
Redmond Asset Management Henrico, Virginia 401 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMO
Heritage Wealth Management (Ohio) Cincinnati, Ohio 401 Mio. $ AUM 32,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InterCapital Austin, Texas 401 Mio. $ AUM
OCM
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong 400 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Presidio Capital Management San Diego, California 400 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Cliffwater Marina Del Rey, California 402 Mio. $ AUM 7,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMF
Grace & Mercy Foundation New York 402 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Physicians Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Physicians Financial Services 107 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Physicians Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 107 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Physicians Financial Services im Q2 2026 war FedEx Freight: 3.068 Aktien im Wert von 463.000 $.
  • Physicians Financial Services hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 665.423 $.
  • Der größte Positionsabbau von Physicians Financial Services im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
  • Physicians Financial Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Physicians Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
  • Physicians Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Physicians Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 401 Mio. $.

Auf Grundlage der von Physicians Financial Services für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .