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Physicians Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
401 Mio. $
Umschlag
3,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+502,74 %
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-5,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,68 %
Position
107
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+665.423 $ |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+502.494 $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+314.734 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+262.353 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+226.826 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+455.083 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+232.000 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+149.273 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+105.417 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,83 % |
| 2 | Industrie | 15,51 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,22 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,16 % |
5.404
+1
| +0 % | +136 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
77
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 561.000 $ | 0,14 % |
13.677
-125
| -0,9 % | -5.498 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
78
GE Aerospace
GE
306 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,14 % |
1.476
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
79
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,13 % |
12.688
-100
| -0,8 % | -4.691 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
80
Unilever
UL
139 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,13 % |
8.444
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
81
Abbott
ABT
173 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,12 % |
5.240
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
82
Delta Air Lines
DAL
51 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,12 % |
5.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
83
FedEx Freight
FDXF
16,1 Mrd. $
| 463.000 $ | 0,12 % |
+3.068
| Neu | +502.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,11 % |
1.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,1 % |
815
-25
| -3 % | -14.420 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
86
Corning
GLW
117 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,09 % |
+1.442
| Neu | +262.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,09 % |
3.702
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
88
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,5 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,09 % |
10.150
-1.100
| -10 % | -35.932 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
89
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,08 % |
1.202
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
90
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,08 % |
3.453
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
91
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,08 % |
13.923
+4
| +0 % | +105 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
92
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,08 % |
3.207
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
93
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,08 % |
2.297
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,08 % |
5.882
-296
| -5 % | -16.924 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,08 % |
975
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
96
Veeva Systems
VEEV
51,8 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,08 % |
1.710
-180
| -10 % | -29.681 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,07 % |
1.379
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
98
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,07 % |
1.150
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,07 % |
2.950
-100
| -3 % | -9.119 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
100
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,07 % |
2.802
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WG
Portfolio-Rückblick von Physicians Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Physicians Financial Services 107 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Physicians Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 107 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Physicians Financial Services im Q2 2026 war FedEx Freight: 3.068 Aktien im Wert von 463.000 $.
- Physicians Financial Services hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 665.423 $.
- Der größte Positionsabbau von Physicians Financial Services im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
- Physicians Financial Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Physicians Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
- Physicians Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Physicians Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 401 Mio. $.
Auf Grundlage der von Physicians Financial Services für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .