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Physicians Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
3.74%
Rendimiento estimado a 1 año
34.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+502.74%
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.5 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 5.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.68%
Posición
107
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 665 k |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 502 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 315 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 262 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 455 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 232 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 149 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 105 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.83% |
| 2 | Industriales | 15.51% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.22% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 630 k | 0.16% |
5,404
+1
| +0% | +USD 136 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 561 k | 0.14% |
13,677
-125
| -0.9% | -USD 5.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
78
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 552 k | 0.14% |
1,476
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 537 k | 0.13% |
12,688
-100
| -0.8% | -USD 4.69 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
80
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 508 k | 0.13% |
8,444
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
81
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 475 k | 0.12% |
5,240
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
82
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 468 k | 0.12% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
83
FedEx Freight
FDXF
USD 16.5 mil M
| USD 463 k | 0.12% |
+3,068
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 439 k | 0.11% |
1,500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 415 k | 0.1% |
815
-25
| -3% | -USD 14.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
86
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 368 k | 0.09% |
+1,442
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 364 k | 0.09% |
3,702
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
88
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 345 k | 0.09% |
10,150
-1,100
| -10% | -USD 35.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
89
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 337 k | 0.08% |
1,202
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
90
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
3,453
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
91
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
13,923
+4
| +0% | +USD 105 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 333 k | 0.08% |
3,207
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
93
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 314 k | 0.08% |
2,297
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 312 k | 0.08% |
5,882
-296
| -5% | -USD 16.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 307 k | 0.08% |
975
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| USD 303 k | 0.08% |
1,710
-180
| -10% | -USD 29.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 285 k | 0.07% |
1,379
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Packaging Corp of America
PKG
USD 22 mil M
| USD 274 k | 0.07% |
1,150
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
99
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 272 k | 0.07% |
2,950
-100
| -3% | -USD 9.12 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 268 k | 0.07% |
2,802
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WG
Revisión del portafolio de Physicians Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Physicians Financial Services mantenía 107 posiciones por un valor de USD 401 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. Physicians Financial Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 107 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Physicians Financial Services en T2 2026 fue FedEx Freight: 3,068 acciones por un valor de USD 463 k.
- Physicians Financial Services fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 665 k.
- La mayor reducción de Physicians Financial Services durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 6.49 M.
- Physicians Financial Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 232 k.
- Las diez principales posiciones de Physicians Financial Services representan 53% de su cartera de USD 401 M en T2 2026.
- Physicians Financial Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Physicians Financial Services aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Physicians Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.