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Physicians Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
3.74%
Rendimiento estimado a 1 año
34.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+502.74%
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.5 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 5.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.68%
Posición
107
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 665 k |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 502 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 315 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 262 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 455 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 232 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 149 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 105 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.83% |
| 2 | Industriales | 15.51% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.22% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
USD 324 mil M
| USD 4.46 M | 1.11% |
12,656
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 4.04 M | 1.01% |
27,549
+51
| +0.2% | +USD 7.42 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
USD 134 mil M
| USD 3.81 M | 0.95% |
7,478
+50
| +0.7% | +USD 27 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
USD 411 mil M
| USD 3.79 M | 0.95% |
32,251
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
30
Oracle
ORCL
USD 383 mil M
| USD 3.51 M | 0.88% |
23,943
-50
| -0.2% | -USD 9.06 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
31
Deere & Co
DE
USD 171 mil M
| USD 3.24 M | 0.81% |
5,114
-25
| -0.5% | -USD 14.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
32
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 3.18 M | 0.79% |
17,238
-100
| -0.6% | -USD 18.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
33
GE Vernova
GEV
USD 219 mil M
| USD 3.15 M | 0.79% |
2,678
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 3.03 M | 0.76% |
12,050
-25
| -0.2% | -USD 5.38 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 2.92 M | 0.73% |
21,568
+185
| +0.9% | +USD 27.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
USD 293 mil M
| USD 2.92 M | 0.73% |
6,730
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 2.86 M | 0.71% |
10,161
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.96 B
| USD 2.74 M | 0.68% |
7,760
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
39
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 2.71 M | 0.68% |
14,264
-25
| -0.2% | -USD 4.58 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 2.7 M | 0.67% |
8,232
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
41
3M
MMM
USD 89.8 mil M
| USD 2.37 M | 0.59% |
14,663
-125
| -0.8% | -USD 18.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
42
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 2.18 M | 0.54% |
5,106
-25
| -0.5% | -USD 10.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Equinix
EQIX
USD 93.2 mil M
| USD 2.06 M | 0.51% |
1,971
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
Applied Materials
AMAT
USD 303 mil M
| USD 2.03 M | 0.51% |
2,810
-36
| -1% | -USD 16.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Texas Instruments
TXN
USD 256 mil M
| USD 1.97 M | 0.49% |
6,599
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
46
FedEx
FDX
USD 71.4 mil M
| USD 1.92 M | 0.48% |
6,144
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
47
Novartis
NVS
USD 297 mil M
| USD 1.92 M | 0.48% |
12,234
-50
| -0.4% | -USD 7.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
48
Hershey
HSY
USD 35.2 mil M
| USD 1.8 M | 0.45% |
10,254
+146
| +1% | +USD 27.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
49
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.1 mil M
| USD 1.74 M | 0.44% |
6,452
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
Truist Financial
TFC
USD 58.7 mil M
| USD 1.7 M | 0.42% |
34,065
-100
| -0.3% | -USD 4.92 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
WG
Revisión del portafolio de Physicians Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Physicians Financial Services mantenía 107 posiciones por un valor de USD 401 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. Physicians Financial Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 107 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Physicians Financial Services en T2 2026 fue FedEx Freight: 3,068 acciones por un valor de USD 463 k.
- Physicians Financial Services fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 665 k.
- La mayor reducción de Physicians Financial Services durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 6.49 M.
- Physicians Financial Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 232 k.
- Las diez principales posiciones de Physicians Financial Services representan 53% de su cartera de USD 401 M en T2 2026.
- Physicians Financial Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Physicians Financial Services aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Physicians Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.