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Physicians Financial Services 投資組合持股
AUM
US$4.01億
週轉率
5.5%
1年估算報酬率
25.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.02%
1年估算報酬率
+25.59%
3年估算報酬率
+115.64%
5年估算報酬率
+148.06%
10年估算報酬率
+511.64%
AUM
US$4.01億
AUM 成長
-US$22.5萬
(-0.06%)
資金流向
-US$709萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.33%
持股
109
新
3
增持
16
減碼
53
已平倉
3
平均持有時間
7.2
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Reddit
RDDT
|
+US$210萬 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$188萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$151萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$744萬 |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+US$192萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$131萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$54.9萬 |
| 5 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.55% |
| 2 | 工業 | 13.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.68% |
| 4 | 必需消費品 | 10.55% |
| 5 | 通訊服務 | 7.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$379萬 | 0.95% |
7,442
-36
| -0.5% | -US$1.98萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
27
Home Depot
HD
US$3427億
| US$359萬 | 0.9% |
12,626
-30
| -0.2% | -US$9,849 |
2015 Q4
43個季度
|
|
28
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$347萬 | 0.87% |
32,205
-46
| -0.1% | -US$5,182 |
2015 Q4
43個季度
|
|
29
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$340萬 | 0.85% |
5,068
-46
| -0.9% | -US$2.93萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
30
Target
TGT
US$720億
| US$338萬 | 0.84% |
21,561
+12,482
| +137% | +US$188萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
31
Qualcomm
QCOM
US$1770億
| US$316萬 | 0.79% |
17,195
-43
| -0.2% | -US$7,440 |
2015 Q4
43個季度
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$313萬 | 0.78% |
11,958
-92
| -0.8% | -US$2.36萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$271萬 | 0.68% |
8,182
-50
| -0.6% | -US$1.75萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
34
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$267萬 | 0.67% |
21,069
-499
| -2% | -US$6.87萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$2049億
| US$266萬 | 0.66% |
2,793
+115
| +4% | +US$11.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$265萬 | 0.66% |
14,264
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$259萬 | 0.65% |
7,590
-170
| -2% | -US$5.86萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
38
3M
MMM
US$955億
| US$240萬 | 0.6% |
14,605
-58
| -0.4% | -US$9,892 |
2015 Q4
43個季度
|
|
39
IBM
IBM
US$2316億
| US$222萬 | 0.55% |
10,101
-60
| -0.6% | -US$1.42萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
40
Eaton
ETN
US$1328億
| US$219萬 | 0.55% |
5,106
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
41
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$216萬 | 0.54% |
6,568
-162
| -2% | -US$5.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
42
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$201萬 | 0.5% |
14,627
-9,316
| -39% | -US$131萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
43
Equinix
EQIX
US$1002億
| US$199萬 | 0.5% |
1,971
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
44
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$185萬 | 0.46% |
6,599
| – | – |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
45
Reddit
RDDT
US$184億
| US$181萬 | 0.45% |
+12,732
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
FedEx
FDX
US$722億
| US$175萬 | 0.44% |
6,134
-10
| -0.2% | -US$3,141 |
2015 Q4
43個季度
|
|
47
Illinois Tool Works
ITW
US$798億
| US$164萬 | 0.41% |
6,392
-60
| -0.9% | -US$1.67萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
48
Hershey
HSY
US$358億
| US$163萬 | 0.41% |
10,318
+64
| +0.6% | +US$1.13萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
49
Merck
MRK
US$3617億
| US$158萬 | 0.4% |
10,907
-63
| -0.6% | -US$8,705 |
2015 Q4
43個季度
|
|
50
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$156萬 | 0.39% |
8,171
| – | – |
2015 Q4
43個季度
|
|
相似基金
Physicians Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Physicians Financial Services持有109個部位，管理資產為US$4.01億，較前一季的US$4.01億減少0.06%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Physicians Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加16檔、減碼53檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Reddit：共12,732股，價值US$181萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$744萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的34%上升，其次為工業和非必需消費品。
- Physicians Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是Reddit：共買進12,732股，價值US$181萬。
- Physicians Financial Services在2026年第3季增持Target的幅度最大，估計增加US$188萬。
- Physicians Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$131萬。
- Physicians Financial Services於2026年第3季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$744萬。
- 在2026年第3季，Physicians Financial Services的投資組合規模為US$4.01億，前十大持股占55%。
- Physicians Financial Services在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Physicians Financial Services的投資組合價值較前一季下跌0.06%，降至US$4.01億。
根據Physicians Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。