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Physicians Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 401 mi
Giro
3,74%
Retorno est. (1 ano)
34,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,45%
Retorno est. (1 ano)
+34,09%
Retorno est. (3 anos)
+100,43%
Retorno est. (5 anos)
+135,13%
Retorno est. (10 anos)
+502,74%
AUM
US$ 401 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,5 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,68%
Posição
107
Nova
3
Aumentada
16
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 665 mil |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 502 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 455 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 149 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 105 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,83% |
| 2 | Bens industriais | 15,51% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,22% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 4,46 mi | 1,11% |
12.656
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 4,04 mi | 1,01% |
27.549
+51
| +0,2% | +US$ 7,42 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,81 mi | 0,95% |
7.478
+50
| +0,7% | +US$ 27 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,79 mi | 0,95% |
32.251
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
30
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 3,51 mi | 0,88% |
23.943
-50
| -0,2% | -US$ 9,06 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
31
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 3,24 mi | 0,81% |
5.114
-25
| -0,5% | -US$ 14,5 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
32
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 3,18 mi | 0,79% |
17.238
-100
| -0,6% | -US$ 18,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
33
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 3,15 mi | 0,79% |
2.678
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 3,03 mi | 0,76% |
12.050
-25
| -0,2% | -US$ 5,38 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 2,92 mi | 0,73% |
21.568
+185
| +0,9% | +US$ 27,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 2,92 mi | 0,73% |
6.730
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 2,86 mi | 0,71% |
10.161
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 2,74 mi | 0,68% |
7.760
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,71 mi | 0,68% |
14.264
-25
| -0,2% | -US$ 4,58 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 2,7 mi | 0,67% |
8.232
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
41
3M
MMM
US$ 90,1 bi
| US$ 2,37 mi | 0,59% |
14.663
-125
| -0,8% | -US$ 18,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
42
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 2,18 mi | 0,54% |
5.106
-25
| -0,5% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Equinix
EQIX
US$ 98,2 bi
| US$ 2,06 mi | 0,51% |
1.971
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,03 mi | 0,51% |
2.810
-36
| -1% | -US$ 16,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 1,97 mi | 0,49% |
6.599
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
46
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 1,92 mi | 0,48% |
6.144
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
47
Novartis
NVS
US$ 293 bi
| US$ 1,92 mi | 0,48% |
12.234
-50
| -0,4% | -US$ 7,5 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
48
Hershey
HSY
US$ 33,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,45% |
10.254
+146
| +1% | +US$ 27,5 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
49
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 1,74 mi | 0,44% |
6.452
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
Truist Financial
TFC
US$ 58,3 bi
| US$ 1,7 mi | 0,42% |
34.065
-100
| -0,3% | -US$ 4,92 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WG
Revisão da carteira de Physicians Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Physicians Financial Services detinha 107 posições avaliadas em US$ 401 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 365 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. Physicians Financial Services abriu 3 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 107 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Physicians Financial Services no T2 2026 foi FedEx Freight: 3.068 ações no valor de US$ 463 mil.
- Physicians Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 665 mil.
- A maior redução de Physicians Financial Services em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 6,49 mi.
- Physicians Financial Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 232 mil.
- As dez maiores posições de Physicians Financial Services representam 53% de sua carteira de US$ 401 mi no T2 2026.
- Physicians Financial Services abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Physicians Financial Services subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 401 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Physicians Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.