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Physicians Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.01億
売買回転率
3.74%
推定1年リターン
34.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.45%
1年予想リターン
+34.09%
3年間の予想リターン
+100.43%
5年予想リターン
+135.13%
10年間の推定リターン
+502.74%
AUM
$4.01億
運用資産残高の伸び率
+$3550万
(+9.7%)
資金フロー
-$578万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.68%
保有額
107
新規
3
買い増し
16
減少
43
解消
1
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$66.5万 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$50.2万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$31.5万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$26.2万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$649万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$45.5万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$23.2万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$14.9万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$10.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.83% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.22% |
| 4 | 生活必需品 | 10.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
$3270億
| $446万 | 1.11% |
12,656
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
27
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $404万 | 1.01% |
27,549
+51
| +0.2% | +$7,423 |
2015 Q4
42四半期
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $381万 | 0.95% |
7,478
+50
| +0.7% | +$2.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
29
Cisco
CSCO
$4135億
| $379万 | 0.95% |
32,251
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
30
Oracle
ORCL
$3806億
| $351万 | 0.88% |
23,943
-50
| -0.2% | -$9,062 |
2015 Q4
42四半期
|
|
31
Deere & Co
DE
$1735億
| $324万 | 0.81% |
5,114
-25
| -0.5% | -$1.45万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
32
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $318万 | 0.79% |
17,238
-100
| -0.6% | -$1.87万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
33
GE Vernova
GEV
$2204億
| $315万 | 0.79% |
2,678
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
34
AbbVie
ABBV
$5040億
| $303万 | 0.76% |
12,050
-25
| -0.2% | -$5,379 |
2018 Q4
30四半期
|
|
35
PepsiCo
PEP
$1892億
| $292万 | 0.73% |
21,568
+185
| +0.9% | +$2.77万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
36
Lam Research
LRCX
$2880億
| $292万 | 0.73% |
6,730
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
IBM
IBM
$2375億
| $286万 | 0.71% |
10,161
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $274万 | 0.68% |
7,760
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
39
RTX Corp
RTX
$2624億
| $271万 | 0.68% |
14,264
-25
| -0.2% | -$4,585 |
2024 Q3
7四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $270万 | 0.67% |
8,232
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
41
3M
MMM
$905億
| $237万 | 0.59% |
14,663
-125
| -0.8% | -$1.89万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
42
Eaton
ETN
$1433億
| $218万 | 0.54% |
5,106
-25
| -0.5% | -$1.01万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
43
Equinix
EQIX
$940億
| $206万 | 0.51% |
1,971
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
44
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $203万 | 0.51% |
2,810
-36
| -1% | -$1.66万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
45
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $197万 | 0.49% |
6,599
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
46
FedEx
FDX
$719億
| $192万 | 0.48% |
6,144
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
47
Novartis
NVS
$2970億
| $192万 | 0.48% |
12,234
-50
| -0.4% | -$7,496 |
2015 Q4
42四半期
|
|
48
Hershey
HSY
$353億
| $180万 | 0.45% |
10,254
+146
| +1% | +$2.75万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
49
Illinois Tool Works
ITW
$795億
| $174万 | 0.44% |
6,452
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
50
Truist Financial
TFC
$592億
| $170万 | 0.42% |
34,065
-100
| -0.3% | -$4,919 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
WG
Physicians Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Physicians Financial Servicesは107銘柄を保有し、保有額は$4.01億でした。前四半期の$3.65億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 Physicians Financial Servicesは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は107件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
- Physicians Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は3,068株、評価額は$46.3万でした。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.5万でした。
- Physicians Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$649万相当を減らしました。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Physicians Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.01億のポートフォリオの53%を占めています。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Physicians Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$4.01億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のPhysicians Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。