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Physicians Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.01億
売買回転率
3.74%
推定1年リターン
34.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.45%
1年予想リターン
+34.09%
3年間の予想リターン
+100.43%
5年予想リターン
+135.13%
10年間の推定リターン
+502.74%
AUM
$4.01億
運用資産残高の伸び率
+$3550万
(+9.7%)
資金フロー
-$578万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.68%
保有額
107
新規
3
買い増し
16
減少
43
解消
1
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$66.5万 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$50.2万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$31.5万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$26.2万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$649万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$45.5万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$23.2万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$14.9万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$10.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.83% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.22% |
| 4 | 生活必需品 | 10.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Starbucks
SBUX
$1149億
| $165万 | 0.41% |
16,106
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
52
Union Pacific
UNP
$1740億
| $153万 | 0.38% |
5,619
-75
| -1% | -$1.97万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
53
Philip Morris
PM
$3109億
| $148万 | 0.37% |
8,171
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
54
Nucor
NUE
$586億
| $146万 | 0.37% |
6,575
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
55
Merck
MRK
$3584億
| $141万 | 0.35% |
10,970
-50
| -0.5% | -$5,852 |
2015 Q4
42四半期
|
|
56
American Express
AXP
$2115億
| $134万 | 0.33% |
3,965
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
57
Marriott International
MAR
$1019億
| $132万 | 0.33% |
3,550
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
58
Bank of America
BAC
$3500億
| $131万 | 0.33% |
22,994
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
59
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $124万 | 0.31% |
3,646
+1,375
| +61% | +$31.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
60
Target
TGT
$694億
| $119万 | 0.3% |
9,079
-99
| -1% | -$1.26万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
61
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $108万 | 0.27% |
9,077
-3
| -0% | -$328 |
2019 Q1
29四半期
|
|
62
First Citizens BancShares
FCNCA
$264億
| $106万 | 0.26% |
510
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
63
Boeing
BA
$1489億
| $98.8万 | 0.25% |
4,565
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
64
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $94.3万 | 0.24% |
2,241
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
65
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $88.9万 | 0.22% |
7,822
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
66
Uber
UBER
$1362億
| $85.4万 | 0.21% |
11,832
+60
| +0.5% | +$4,400 |
2025 Q1
5四半期
|
|
67
Toyota
TM
$2318億
| $79.5万 | 0.2% |
4,722
-25
| -0.5% | -$4,736 |
2015 Q4
42四半期
|
|
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $78.9万 | 0.2% |
13,692
-150
| -1% | -$8,613 |
2015 Q4
42四半期
|
|
69
Aflac
AFL
$604億
| $77.2万 | 0.19% |
6,586
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $74.9万 | 0.19% |
1
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
71
Stryker
SYK
$1178億
| $74.6万 | 0.19% |
2,371
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $72万 | 0.18% |
2,090
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
73
Netflix
NFLX
$2742億
| $67.3万 | 0.17% |
9,420
-250
| -3% | -$2.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
74
Emerson Electric
EMR
$901億
| $66万 | 0.16% |
4,609
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
75
APA Corp
APA
$182億
| $65.1万 | 0.16% |
20,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
WG
Physicians Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Physicians Financial Servicesは107銘柄を保有し、保有額は$4.01億でした。前四半期の$3.65億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 Physicians Financial Servicesは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は107件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
- Physicians Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は3,068株、評価額は$46.3万でした。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.5万でした。
- Physicians Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$649万相当を減らしました。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Physicians Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.01億のポートフォリオの53%を占めています。
- Physicians Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Physicians Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$4.01億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のPhysicians Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。