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Physicians Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
401 Mio. $
Umschlag
3,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+502,74 %
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-5,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,68 %
Position
107
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+665.423 $ |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+502.494 $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+314.734 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+262.353 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+226.826 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+455.083 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+232.000 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+149.273 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+105.417 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,83 % |
| 2 | Industrie | 15,51 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,22 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,41 % |
16.106
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
52
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,38 % |
5.619
-75
| -1 % | -19.694 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
53
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,37 % |
8.171
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
54
Nucor
NUE
59,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,37 % |
6.575
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
55
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,35 % |
10.970
-50
| -0,5 % | -5.852 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
56
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,33 % |
3.965
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
57
Marriott International
MAR
106 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,33 % |
3.550
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
58
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,33 % |
22.994
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
59
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,31 % |
3.646
+1.375
| +61 % | +314.734 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
60
Target
TGT
70,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,3 % |
9.079
-99
| -1 % | -12.578 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
61
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,27 % |
9.077
-3
| -0 % | -328 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
62
First Citizens BancShares
FCNCA
24,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,26 % |
510
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
63
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 988.000 $ | 0,25 % |
4.565
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
64
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 943.000 $ | 0,24 % |
2.241
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
65
T. Rowe Price
TROW
21,9 Mrd. $
| 889.000 $ | 0,22 % |
7.822
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
66
Uber
UBER
139 Mrd. $
| 854.000 $ | 0,21 % |
11.832
+60
| +0,5 % | +4.400 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
67
Toyota
TM
230 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,2 % |
4.722
-25
| -0,5 % | -4.736 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 789.000 $ | 0,2 % |
13.692
-150
| -1 % | -8.613 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
69
Aflac
AFL
60,5 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,19 % |
6.586
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 749.000 $ | 0,19 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
71
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,19 % |
2.371
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,18 % |
2.090
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
73
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,17 % |
9.420
-250
| -3 % | -22.017 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
74
Emerson Electric
EMR
91,2 Mrd. $
| 660.000 $ | 0,16 % |
4.609
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
75
APA Corp
APA
17,6 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,16 % |
20.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WG
Portfolio-Rückblick von Physicians Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Physicians Financial Services 107 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Physicians Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 107 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Physicians Financial Services im Q2 2026 war FedEx Freight: 3.068 Aktien im Wert von 463.000 $.
- Physicians Financial Services hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 665.423 $.
- Der größte Positionsabbau von Physicians Financial Services im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
- Physicians Financial Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Physicians Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
- Physicians Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Physicians Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 401 Mio. $.
Auf Grundlage der von Physicians Financial Services für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .