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C

Cliffwater Portfolio-Positionen

AUM 402 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
402 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,41 Mio. $
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,3 %
Position
22
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+25,3 Mio. $
2
FRBT
Forbright Inc
FRBT
+5,08 Mio. $
3
XERS-Symbol
Xeris Biopharma Holdings
XERS
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+24,4 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,19 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+90.553 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,51 %
2 Finanzwesen 19,66 %
3 Gesundheitswesen 0,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,15 %
5 Technologie 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
114 Mio. $ 28,29 %
307.085
-14.527
-5 % -5,19 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VGIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
70,8 Mio. $ 17,63 %
1.200.527
+428.497
+56 % +25,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
OTF-Symbol
3
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
61,2 Mio. $ 15,23 %
5.908.955
– –
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
54,8 Mio. $ 13,64 %
768.881
-1.300
-0,2 % -90.553 $
2017 Q4
34 Quartale
VTHR-Symbol
5
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
42,9 Mio. $ 10,67 %
129.315
-76.188
-37 % -24,4 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,1 %
208.320
– –
2017 Q4
34 Quartale
CVBF-Symbol
7
CVB Financial
CVBF
3,85 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,31 %
412.247
– –
2018 Q3
31 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,03 Mio. $ 2 %
10.752
– –
2017 Q4
34 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,76 %
89.515
– –
2017 Q4
34 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,68 %
69.923
– –
2017 Q4
34 Quartale
FRBT
11
Forbright Inc
FRBT
864 Mio. $
5,13 Mio. $ 1,28 %
+280.309
Neu +5,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,69 %
40.400
– –
2017 Q4
34 Quartale
CGBD-Symbol
13
Carlyle Secured Lending
CGBD
715 Mio. $
2,18 Mio. $ 0,54 %
207.319
– –
2025 Q2
4 Quartale
XERS-Symbol
14
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,88 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,52 %
+263.158
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BBDC-Symbol
15
Barings BDC
BBDC
884 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,27 %
126.753
– –
2019 Q2
28 Quartale
CVNA-Symbol
16
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
613.772 $ 0,15 %
9.325
– –
2025 Q2
4 Quartale
TOST-Symbol
17
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
266.822 $ 0,07 %
9.591
– –
2024 Q4
6 Quartale
RBRK-Symbol
18
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
255.612 $ 0,06 %
3.184
– –
2025 Q1
5 Quartale
NU-Symbol
19
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
126.720 $ 0,03 %
9.485
– –
2024 Q4
6 Quartale
OSCR-Symbol
20
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
126.372 $ 0,03 %
4.431
– –
2025 Q1
5 Quartale
BKLN-Symbol
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
120.224 $ 0,03 %
5.902
– –
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
100.057 $ 0,02 %
1.036
– –
2017 Q4
34 Quartale

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GAM
Grandview Asset Management Harrisburg, Pennsylvania 403 Mio. $ AUM 38,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFS
Physicians Financial Services Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WG
Wealth Group Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM
RAM
Redmond Asset Management Henrico, Virginia 401 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Manske Wealth Management Houston, Texas 403 Mio. $ AUM 27,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliffwater für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliffwater 22 Positionen im Wert von 402 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 377 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cliffwater für Q2 2026 weist 2 neu, 1 erhöht und 3 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Forbright Inc: 280.309 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Cliffwater im Q2 2026 war Forbright Inc: 280.309 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
  • Cliffwater hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliffwater im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Cliffwater machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 402 Mio. $ aus.
  • Cliffwater eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cliffwater stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 402 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cliffwater für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .