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OCM

Orion Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,55 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,89 %
Position
534
Neu
52
Aufgestockt
91
Reduziert
93
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+6,66 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,65 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,95 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,68 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+10,4 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+2,74 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+830.144 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+523.423 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+411.250 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,06 %
2 Technologie 13,01 %
3 Gesundheitswesen 4,36 %
4 Kommunikationsdienste 4,04 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
26,6 Mio. $ 8,23 %
35.555
-1.140
-3 % -830.144 $
2020 Q4
22 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
26,3 Mio. $ 8,12 %
520.220
+52.344
+11 % +2,65 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
25,1 Mio. $ 7,76 %
249.387
-103.398
-29 % -10,4 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
17,7 Mio. $ 5,47 %
138.104
+5.876
+4 % +723.886 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,9 Mio. $ 3,99 %
44.626
-310
-0,7 % -88.671 $
2020 Q4
22 Quartale
DSTL-Symbol
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,2 %
172.714
-5.588
-3 % -331.058 $
2020 Q4
22 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
9,32 Mio. $ 2,88 %
104.491
+21.728
+26 % +1,95 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,67 %
36.457
-1.791
-5 % -411.250 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,82 Mio. $ 2,42 %
22.133
-104
-0,5 % -37.169 $
2020 Q4
22 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,16 %
138.036
+131.799
+2.113 % +6,66 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,99 %
51.585
+3.010
+6 % +359.040 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,33 Mio. $ 1,96 %
26.553
-577
-2 % -144.832 $
2020 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,91 %
29.090
+119
+0,4 % +24.353 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,47 Mio. $ 1,38 %
22.346
+850
+4 % +174.765 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAC-Symbol
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,29 %
94.423
-731
-0,8 % -31.274 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,23 %
10.682
-201
-2 % -81.325 $
2020 Q4
22 Quartale
AVLV-Symbol
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,22 %
43.377
+4.425
+11 % +388.662 $
2023 Q2
12 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,16 %
23.780
-312
-1 % -48.762 $
2020 Q4
22 Quartale
ISRG-Symbol
19
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,12 %
9.071
-533
-6 % -232.860 $
2020 Q4
22 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,03 %
5.726
+10
+0,2 % +4.100 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,08 Mio. $ 0,95 %
8.619
-120
-1 % -43.196 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,94 %
96.008
-16.499
-15 % -523.423 $
2022 Q3
15 Quartale
AVDV-Symbol
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,93 %
29.243
+3.931
+16 % +418.405 $
2023 Q2
12 Quartale
BE-Symbol
24
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,9 %
9.606
-1.079
-10 % -276.445 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,81 %
8.024
– –
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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NWMG
National Wealth Management Group Cincinnati, Ohio 323 Mio. $ AUM 39,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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United Community Bank Greenville, South Carolina 323 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFS
Walker Financial Services Bowling Green, Kentucky 323 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LB
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
ILI
Invesco LLC (Illinois) Des Plaines, Illinois 323 Mio. $ AUM 36,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WQ
Wealth Quarterback Toms River, New Jersey 324 Mio. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Orion Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Orion Capital Management 534 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Orion Capital Management für Q2 2026 weist 52 neu, 91 erhöht, 93 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 33.167 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 10,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Orion Capital Management im Q2 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 33.167 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Orion Capital Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Orion Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • Orion Capital Management hat seine Position in W.P. Carey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 129.124 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orion Capital Management machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Orion Capital Management eröffnete 52 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Orion Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orion Capital Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .