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NL

NKCFO LLC Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 58,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+211,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+256,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,25 Mio. $
Kapitalfluss
-8,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,12 %
Position
140
Neu
34
Aufgestockt
26
Reduziert
14
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+14,7 Mio. $
2
OGC-Symbol
OceanaGold Corp
OGC
+6,22 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,78 Mio. $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+4,63 Mio. $
5
CUZ-Symbol
Cousins Properties
CUZ
+4,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+7,31 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+6,93 Mio. $
3
IXC-Symbol
iShares Global Energy ETF
IXC
+6,63 Mio. $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+6,63 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+5,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,03 %
2 Grundstoffe 19,97 %
3 Technologie 15,72 %
4 Energie 9,34 %
5 Kommunikationsdienste 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEM-Symbol
1
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
33,4 Mio. $ 10,1 %
215.033
+3.500
+2 % +648.345 $
2022 Q1
17 Quartale
FEOE-Symbol
2
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
23,5 Mio. $ 7,11 %
439.350
+9.050
+2 % +481.341 $
2025 Q3
3 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
21,1 Mio. $ 6,39 %
279.400
– –
2018 Q4
30 Quartale
VTIP-Symbol
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
20,9 Mio. $ 6,33 %
415.950
+10.500
+3 % +527.801 $
2024 Q4
6 Quartale
VUSB-Symbol
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
20,7 Mio. $ 6,27 %
415.500
+11.900
+3 % +591.697 $
2025 Q3
3 Quartale
AGI-Symbol
6
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,21 %
458.300
+7.500
+2 % +303.725 $
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,19 %
117.850
– –
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,89 %
64.150
+11.000
+21 % +2,26 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,7 Mio. $ 3,86 %
35.625
+8.450
+31 % +3,04 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GDXJ-Symbol
10
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,78 %
+127.075
Neu +14,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NUE-Symbol
11
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,42 %
50.700
– –
2025 Q3
3 Quartale
HAL-Symbol
12
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,52 %
245.300
+118.450
+93 % +4,63 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,21 Mio. $ 2,18 %
24.925
– –
2020 Q4
22 Quartale
CVE-Symbol
14
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,08 %
277.425
+83.675
+43 % +2,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PSX-Symbol
15
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,77 %
34.475
– –
2025 Q3
3 Quartale
OGC-Symbol
16
OceanaGold Corp
OGC
6,01 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,58 %
+208.000
Neu +6,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HOOD-Symbol
17
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,58 %
52.000
+20.000
+63 % +1,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,49 %
39.450
+775
+2 % +92.444 $
2025 Q3
3 Quartale
COPY-Symbol
19
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
419 Mio. $
4,87 Mio. $ 1,48 %
330.750
+6.450
+2 % +94.118 $
2026 Q1
1 Quartal
SLV-Symbol
20
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,44 %
89.125
– –
2025 Q1
5 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,44 %
34.000
-53.000
-61 % -5,36 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CUZ-Symbol
22
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,42 %
+155.825
Neu +4,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,32 %
+31.950
Neu +4,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMLC-Symbol
24
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,21 %
156.875
+3.775
+2 % +96.359 $
2025 Q3
3 Quartale
TER-Symbol
25
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,14 %
7.800
-1.200
-13 % -452.660 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland 330 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LK
Lumbard & Kellner Hollis, New Hampshire 330 Mio. $ AUM 65,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJAF
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM
RIP
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida 331 Mio. $ AUM 81,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HKIM
Hayek Kallen Investment Management Fairhope, Alabama 330 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Cloverfields Capital Group Minneapolis, Minnesota 331 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSNH
Crow's Nest Holdings Richmond, Virginia 331 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NKCFO LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NKCFO LLC 140 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NKCFO LLC für Q2 2026 weist 34 neu, 26 erhöht, 14 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Junior Gold Miners ETF: 127.075 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 7,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von NKCFO LLC im Q2 2026 war VanEck Junior Gold Miners ETF: 127.075 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • NKCFO LLC hat seine Position in Halliburton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NKCFO LLC im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 5,36 Mio. $.
  • NKCFO LLC hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NKCFO LLC machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • NKCFO LLC eröffnete 34 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NKCFO LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von NKCFO LLC für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .