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NKCFO LLC Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
58,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+211,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+256,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,25 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-8,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,12 %
Position
140
Neu
34
Aufgestockt
25
Reduziert
15
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+6,22 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,78 Mio. $ |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+7,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+6,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+6,63 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+5,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,03 % |
| 2 | Grundstoffe | 19,97 % |
| 3 | Technologie | 15,72 % |
| 4 | Energie | 9,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,16 % |
6.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
52
Tenable Holdings
TENB
4,63 Mrd. $
| 516.000 $ | 0,16 % |
+14.000
| Neu | +329.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,16 % |
+32.500
| Neu | +468.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
10x Genomics
TXG
9,09 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,13 % |
+11.000
| Neu | +288.272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Allient
ALNT
1,47 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,12 % |
4.000
-10.000
| -71 % | -771.569 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
Mitek Systems
MITK
806 Mio. $
| 403.000 $ | 0,12 % |
20.000
-40.000
| -67 % | -620.692 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,11 % |
500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,11 % |
1.500
-720
| -32 % | -156.351 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 334.000 $ | 0,1 % |
700
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
60
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,1 % |
6.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
NetEase
NTES
76 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,08 % |
2.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
62
ProShares Ultra Silver
AGQ
986 Mio. $
| 238.000 $ | 0,07 % |
+3.500
| Neu | +385.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
Builders FirstSource
BLDR
6,19 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,07 % |
+2.500
| Neu | +199.656 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,5 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,07 % |
2.500
-10.000
| -80 % | -824.965 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
65
Perpetua Resources
PPTA
2,16 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,06 % |
10.000
-27.500
| -73 % | -746.111 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF
QCML
52,1 Mio. $
| 198.000 $ | 0,06 % |
+10.000
| Neu | +231.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
332 Mio. $
| 194.000 $ | 0,06 % |
+6.000
| Neu | +142.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Blue Bird Corp
BLBD
1,93 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,06 % |
2.370
+1.015
| +75 % | +68.894 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Amkor Technology
AMKR
9,7 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,05 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
Lantheus
LNTH
6,54 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,05 % |
+1.500
| Neu | +139.765 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
iRadimed
IRMD
1,12 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,05 % |
1.725
+935
| +118 % | +85.158 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
72
Comstock Resources
CRK
4,1 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,05 % |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
73
Ginkgo Bioworks
DNA
654 Mio. $
| 149.000 $ | 0,05 % |
+15.000
| Neu | +125.441 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
Movado Group
MOV
720 Mio. $
| 149.000 $ | 0,05 % |
+3.780
| Neu | +117.976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,04 % |
400
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
CSNH
Portfolio-Rückblick von NKCFO LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NKCFO LLC 140 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NKCFO LLC für Q2 2026 weist 34 neu, 25 erhöht, 15 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Junior Gold Miners ETF: 127.075 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 7,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von NKCFO LLC im Q2 2026 war VanEck Junior Gold Miners ETF: 127.075 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- NKCFO LLC hat seine Position in Halliburton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NKCFO LLC im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 5,36 Mio. $.
- NKCFO LLC hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NKCFO LLC machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- NKCFO LLC eröffnete 34 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NKCFO LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von NKCFO LLC für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .