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NKCFO LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.37億
売買回転率
47.86%
推定1年リターン
40.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.78%
1年予想リターン
+40.09%
3年間の予想リターン
+236.96%
5年予想リターン
+290.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.37億
運用資産残高の伸び率
+$636万
(+1.9%)
資金フロー
-$1244万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.01%
保有額
117
新規
25
買い増し
13
減少
15
解消
31
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$523万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$512万 |
| 3 |
Equinox Gold
EQX
|
+$465万 |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+$410万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$394万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$1404万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1109万 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+$833万 |
| 4 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+$522万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$467万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.35% |
| 2 | 素材 | 21.86% |
| 3 | 情報技術 | 15.77% |
| 4 | エネルギー | 10.55% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
$3735億
| $103万 | 0.31% |
+7,500
| 新規 | +$106万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
52
Coherent
COHR
$444億
| $57.6万 | 0.17% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
53
Sabesp
SBS
$175億
| $52万 | 0.15% |
97,960
+45
| +0% | +$238 |
2024 Q3
8四半期
|
|
54
Freeport-McMoran
FCX
$895億
| $49万 | 0.15% |
+7,000
| 新規 | +$47.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
55
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$491億
| $46.7万 | 0.14% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
56
Allient
ALNT
$14.8億
| $44.6万 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
57
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$83.5億
| $39.9万 | 0.12% |
3,500
-123,575
| -97% | -$1404万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
58
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
$3.28億
| $34万 | 0.1% |
10,000
-79,000
| -89% | -$289万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
TSMC
TSM
$2.02兆
| $31.9万 | 0.09% |
700
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
60
EQT Corp
EQT
$312億
| $29.1万 | 0.09% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
EnerSys
ENS
$54.7億
| $27.5万 | 0.08% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
62
Curtiss-Wright
CW
$175億
| $27.2万 | 0.08% |
500
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
63
NetEase
NTES
$830億
| $24.2万 | 0.07% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
64
Perpetua Resources
PPTA
$26.5億
| $21.6万 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
65
Protolabs
PRLB
$16.5億
| $15.5万 | 0.05% |
+1,630
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
66
Regal Rexnord
RRX
$120億
| $15.5万 | 0.05% |
1,000
-7,300
| -88% | -$132万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
67
Nokia
NOK
$463億
| $15.2万 | 0.05% |
15,000
-205,000
| -93% | -$213万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
68
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $15万 | 0.04% |
400
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
69
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$16.1億
| $15万 | 0.04% |
7,000
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
70
Charles River Laboratories
CRL
$169億
| $14.8万 | 0.04% |
+500
| 新規 | +$13.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
XPeng
XPEV
$97.9億
| $14.3万 | 0.04% |
15,000
-50,000
| -77% | -$59.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
72
10x Genomics
TXG
$84.8億
| $13.6万 | 0.04% |
1,500
-9,500
| -86% | -$55.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
73
Gold.com Inc
GOLD
$11.2億
| $12.9万 | 0.04% |
3,035
+740
| +32% | +$3.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
74
Miller Industries
MLR
$5.5億
| $12.7万 | 0.04% |
2,420
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
75
Matsons
MATX
$61.6億
| $12.6万 | 0.04% |
+575
| 新規 | +$12.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SCI
NKCFO LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、NKCFO LLCは117銘柄を保有し、保有額は$3.37億でした。前四半期の$3.3億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
NKCFO LLCは2026年第3四半期に純額で$1244万を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHalliburtonで、推定 $833万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
相場の流れに反して、NKCFO LLCは$595万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- NKCFO LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は8,200株、評価額は$595万でした。
- NKCFO LLCは2026年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$523万でした。
- NKCFO LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、推定$1404万相当を減らしました。
- NKCFO LLCは2026年第3四半期にHalliburtonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$833万でした。
- 2026年第3四半期時点で、NKCFO LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.37億のポートフォリオの55%を占めています。
- NKCFO LLCは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- NKCFO LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$3.37億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のNKCFO LLCの 13F報告書 に基づいています。