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NKCFO LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.37億
売買回転率
47.86%
推定1年リターン
40.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.78%
1年予想リターン
+40.09%
3年間の予想リターン
+236.96%
5年予想リターン
+290.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.37億
運用資産残高の伸び率
+$636万
(+1.9%)
資金フロー
-$1244万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.01%
保有額
117
新規
25
買い増し
13
減少
15
解消
31
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$523万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$512万 |
| 3 |
Equinox Gold
EQX
|
+$465万 |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+$410万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$394万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$1404万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1109万 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+$833万 |
| 4 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+$522万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$467万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.35% |
| 2 | 素材 | 21.86% |
| 3 | 情報技術 | 15.77% |
| 4 | エネルギー | 10.55% |
| 5 | ヘルスケア | 4.38% |
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PI
NKCFO LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、NKCFO LLCは117銘柄を保有し、保有額は$3.37億でした。前四半期の$3.3億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
NKCFO LLCは2026年第3四半期に純額で$1244万を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHalliburtonで、推定 $833万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
相場の流れに反して、NKCFO LLCは$595万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- NKCFO LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は8,200株、評価額は$595万でした。
- NKCFO LLCは2026年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$523万でした。
- NKCFO LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、推定$1404万相当を減らしました。
- NKCFO LLCは2026年第3四半期にHalliburtonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$833万でした。
- 2026年第3四半期時点で、NKCFO LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.37億のポートフォリオの55%を占めています。
- NKCFO LLCは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- NKCFO LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$3.37億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のNKCFO LLCの 13F報告書 に基づいています。