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NKCFO LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
58.57%
推定1年リターン
51.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.77%
1年予想リターン
+51.3%
3年間の予想リターン
+211.29%
5年予想リターン
+256.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
-$725万
(-2.1%)
資金フロー
-$884万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.12%
保有額
140
新規
34
買い増し
25
減少
15
解消
48
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$1473万 |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+$622万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$478万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$463万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$409万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$731万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$693万 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+$663万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$663万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$536万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.03% |
| 2 | 素材 | 19.97% |
| 3 | 情報技術 | 15.72% |
| 4 | エネルギー | 9.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Take-Two Interactive
TTWO
$381億
| $350万 | 1.06% |
14,000
+6,500
| +87% | +$143万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
$3.33億
| $296万 | 0.9% |
+89,000
| 新規 | +$340万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
28
Nokia
NOK
$456億
| $292万 | 0.89% |
+220,000
| 新規 | +$283万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$20.2億
| $282万 | 0.85% |
+67,000
| 新規 | +$213万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $279万 | 0.85% |
11,707
-160
| -1% | -$4.02万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
31
Weatherford International
WFRD
$62.9億
| $277万 | 0.84% |
+33,975
| 新規 | +$345万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$218億
| $273万 | 0.83% |
13,500
-10,500
| -44% | -$185万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
33
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $263万 | 0.8% |
2,195
-5
| -0.2% | -$5,109 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
MRX
34
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
$50.3億
| $255万 | 0.77% |
+41,800
| 新規 | +$230万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $254万 | 0.77% |
75,000
-3,485
| -4% | -$11.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Natera
NTRA
$582億
| $246万 | 0.74% |
9,060
+1,060
| +13% | +$22.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
37
Permian Resources
PR
$213億
| $219万 | 0.66% |
+118,900
| 新規 | +$239万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Akamai
AKAM
$134億
| $213万 | 0.64% |
18,000
+17,000
| +1,700% | +$212万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$653億
| $200万 | 0.6% |
60,000
-27,500
| -31% | -$112万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
40
Regal Rexnord
RRX
$98.5億
| $198万 | 0.6% |
8,300
+7,300
| +730% | +$153万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
41
Ero Copper
ERO
$31.2億
| $174万 | 0.53% |
+65,000
| 新規 | +$184万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
Datadog
DDOG
$968億
| $169万 | 0.51% |
+6,500
| 新規 | +$121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $141万 | 0.43% |
8,900
+8,265
| +1,302% | +$112万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Alibaba
BABA
$2479億
| $132万 | 0.4% |
13,800
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
45
Bruker
BRKR
$87.7億
| $102万 | 0.31% |
+17,000
| 新規 | +$79.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
46
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
$3.16億
| $96.6万 | 0.29% |
+8,000
| 新規 | +$145万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
XPeng
XPEV
$88.2億
| $86.1万 | 0.26% |
65,000
+50,000
| +333% | +$79.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
48
Coherent
COHR
$412億
| $78.9万 | 0.24% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
49
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
$1.98億
| $62.5万 | 0.19% |
+15,000
| 新規 | +$60.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Sabesp
SBS
$225億
| $56.6万 | 0.17% |
97,915
+105
| +0.1% | +$636 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
CPH
CSNH
NKCFO LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NKCFO LLCは$3.3億相当のポジションを140件保有しており、前四半期の$3.37億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
NKCFO LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 34件、25件増加しました、15件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、保有株数は127,075株、評価額は$1248万でした。 最も大きな売却はMedtronicで、推定額は$731万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- NKCFO LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、株数は127,075株、評価額は$1248万でした。
- NKCFO LLCは2026年第2四半期にHalliburtonの保有額を最も増やし、増加額は推定$463万でした。
- NKCFO LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$536万相当を減らしました。
- NKCFO LLCは2026年第2四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$731万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NKCFO LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- NKCFO LLCは2026年第2四半期に新たに34件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- NKCFO LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$3.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のNKCFO LLCの 13F報告書 に基づいています。