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NKCFO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
58,57%
Retorno est. (1 ano)
51,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,77%
Retorno est. (1 ano)
+51,3%
Retorno est. (3 anos)
+211,29%
Retorno est. (5 anos)
+256,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,25 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 8,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,12%
Posição
140
Nova
34
Aumentada
25
Reduzida
15
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,78 mi |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 4,63 mi |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,31 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 6,93 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 6,63 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 5,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,03% |
| 2 | Materiais | 19,97% |
| 3 | Tecnologia | 15,72% |
| 4 | Energia | 9,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,1 bi
| US$ 3,5 mi | 1,06% |
14.000
+6.500
| +87% | +US$ 1,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
US$ 333 mi
| US$ 2,96 mi | 0,9% |
+89.000
| Nova | +US$ 3,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Nokia
NOK
US$ 45,6 bi
| US$ 2,92 mi | 0,89% |
+220.000
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 2,02 bi
| US$ 2,82 mi | 0,85% |
+67.000
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,79 mi | 0,85% |
11.707
-160
| -1% | -US$ 40,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
Weatherford International
WFRD
US$ 6,29 bi
| US$ 2,77 mi | 0,84% |
+33.975
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,8 bi
| US$ 2,73 mi | 0,83% |
13.500
-10.500
| -44% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 2,63 mi | 0,8% |
2.195
-5
| -0,2% | -US$ 5,11 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
MRX
34
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5,03 bi
| US$ 2,55 mi | 0,77% |
+41.800
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 2,54 mi | 0,77% |
75.000
-3.485
| -4% | -US$ 116 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Natera
NTRA
US$ 58,2 bi
| US$ 2,46 mi | 0,74% |
9.060
+1.060
| +13% | +US$ 226 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
Permian Resources
PR
US$ 21,3 bi
| US$ 2,19 mi | 0,66% |
+118.900
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 2,13 mi | 0,64% |
18.000
+17.000
| +1.700% | +US$ 2,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,3 bi
| US$ 2 mi | 0,6% |
60.000
-27.500
| -31% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
Regal Rexnord
RRX
US$ 9,9 bi
| US$ 1,98 mi | 0,6% |
8.300
+7.300
| +730% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
Ero Copper
ERO
US$ 3,12 bi
| US$ 1,74 mi | 0,53% |
+65.000
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Datadog
DDOG
US$ 96,8 bi
| US$ 1,69 mi | 0,51% |
+6.500
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 1,41 mi | 0,43% |
8.900
+8.265
| +1.302% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 1,32 mi | 0,4% |
13.800
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Bruker
BRKR
US$ 8,77 bi
| US$ 1,02 mi | 0,31% |
+17.000
| Nova | +US$ 793 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$ 316 mi
| US$ 966 mil | 0,29% |
+8.000
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
XPeng
XPEV
US$ 8,82 bi
| US$ 861 mil | 0,26% |
65.000
+50.000
| +333% | +US$ 793 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 789 mil | 0,24% |
2.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$ 198 mi
| US$ 625 mil | 0,19% |
+15.000
| Nova | +US$ 601 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Sabesp
SBS
US$ 22,5 bi
| US$ 566 mil | 0,17% |
97.915
+105
| +0,1% | +US$ 636 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
CSNH
Revisão da carteira de NKCFO LLC no T2 2026
No T2 2026, NKCFO LLC detinha 140 posições no valor de US$ 330 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 337 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de NKCFO LLC mostra 34 novas, 25 aumentaram, 15 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Junior Gold Miners ETF: 127.075 ações no valor de US$ 12,5 mi. A maior venda foi de Medtronic, estimada em US$ 7,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de NKCFO LLC no T2 2026 foi VanEck Junior Gold Miners ETF: 127.075 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- NKCFO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Halliburton no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior redução de NKCFO LLC em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 5,36 mi.
- NKCFO LLC encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,31 mi.
- As dez maiores posições de NKCFO LLC representam 56% de sua carteira de US$ 330 mi no T2 2026.
- NKCFO LLC abriu 34 novas posições e encerrou 48 em T2 2026.
- O valor da carteira de NKCFO LLC caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NKCFO LLC referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.