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Laura & John Arnold Foundation Ativos da carteira

AUM US$ 330 mi Giro 20%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,88%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 99,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 137 mi
Fluxo de capital (%)
-41,31%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de OTF
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
+US$ 13,3 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 150 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 52,84%
2 Serviços de comunicação 34,75%
3 Consumo discricionário 8,66%
4 Financeiro 3,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IGV
1
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
US$ 134 mi 40,57%
1.479.875
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 115 mi 34,75%
325.000
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLU
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 40,5 mi 12,26%
893.779
-3.308.995
-79% -US$ 150 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 28,6 mi 8,66%
120.000
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de OTF
5
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,18 bi
US$ 12,4 mi 3,76%
+1.200.000
Nova +US$ 13,3 mi
2026 Q2
0 trimestres

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NL
NKCFO LLC Geneva, Illinois AUM de US$ 330 mi 51,3% Retorno est. (1 ano)
CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland AUM de US$ 330 mi 11,92% Retorno est. (1 ano)
LK
Lumbard & Kellner Hollis, New Hampshire AUM de US$ 330 mi 65,94% Retorno est. (1 ano)
HKIM
Hayek Kallen Investment Management Fairhope, Alabama AUM de US$ 330 mi 20,05% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Laura & John Arnold Foundation no T2 2026

No T2 2026, Laura & John Arnold Foundation detinha 5 posições no valor de US$ 330 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 430 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Laura & John Arnold Foundation retirou um valor líquido de US$ 137 mi em T2 2026, reduzindo 1 posição. Sua maior redução foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 150 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Laura & John Arnold Foundation abriu uma nova posição em Blue Owl Technology Finance Corp no valor de US$ 12,4 mi.

  • A maior compra de Laura & John Arnold Foundation no T2 2026 foi Blue Owl Technology Finance Corp: 1.200.000 ações no valor de US$ 12,4 mi.
  • A maior redução de Laura & John Arnold Foundation em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 150 mi.
  • As dez maiores posições de Laura & John Arnold Foundation representam 100% de sua carteira de US$ 330 mi no T2 2026.
  • Laura & John Arnold Foundation abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Laura & John Arnold Foundation caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 330 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Laura & John Arnold Foundation referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.