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JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 333 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
26,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,4%
Retorno est. (1 ano)
+26,31%
Retorno est. (3 anos)
+74,32%
Retorno est. (5 anos)
+72,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 333 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,78%
Posição
189
Nova
20
Aumentada
59
Reduzida
79
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 733 mil |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 234 mil |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 185 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 177 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,79% |
| 2 | Tecnologia | 9,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,34% |
| 5 | Financeiro | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,7 bi
| US$ 23,3 mi | 7,01% |
35.559
-429
| -1% | -US$ 234 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 13,3 mi | 3,99% |
45.874
-425
| -0,9% | -US$ 122 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 11 mi | 3,31% |
55.049
-542
| -1% | -US$ 111 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 10,2 mi | 3,07% |
352.641
+13.225
| +4% | +US$ 370 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,12 bi
| US$ 9,23 mi | 2,77% |
143.025
-2.488
| -2% | -US$ 143 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 8,91 mi | 2,68% |
11.909
+132
| +1% | +US$ 95,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 8,7 mi | 2,62% |
154.967
-1.075
| -0,7% | -US$ 58,2 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 8,61 mi | 2,59% |
36.128
-104
| -0,3% | -US$ 26,1 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 8,07 mi | 2,43% |
42.378
-645
| -1% | -US$ 110 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 7,65 mi | 2,3% |
10.378
+574
| +6% | +US$ 395 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63 bi
| US$ 7,47 mi | 2,25% |
220.706
-5.583
| -2% | -US$ 185 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,6 bi
| US$ 7,09 mi | 2,13% |
135.438
-460
| -0,3% | -US$ 24 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 6,75 mi | 2,03% |
212.780
+28.872
| +16% | +US$ 916 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 6,53 mi | 1,96% |
30.687
+1.540
| +5% | +US$ 315 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,21 mi | 1,87% |
62.691
+4.535
| +8% | +US$ 449 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 304 mi
| US$ 6,13 mi | 1,84% |
78.992
+167
| +0,2% | +US$ 12,6 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 5,69 mi | 1,71% |
36.386
+4.961
| +16% | +US$ 764 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,45 mi | 1,64% |
96.503
+19.079
| +25% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 4,96 mi | 1,49% |
45.485
+2.711
| +6% | +US$ 295 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52 bi
| US$ 4,88 mi | 1,47% |
90.938
+8.923
| +11% | +US$ 464 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,73 bi
| US$ 4,77 mi | 1,43% |
45.467
-10
| -0% | -US$ 882 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 4,42 mi | 1,33% |
6.440
+1.781
| +38% | +US$ 1,19 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 4,04 mi | 1,21% |
76.024
-2.659
| -3% | -US$ 152 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 3,78 mi | 1,14% |
20.408
+6.313
| +45% | +US$ 1,1 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 959 mi
| US$ 3,74 mi | 1,12% |
112.545
-175
| -0,2% | -US$ 5,44 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Joseph P. Lucia & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Joseph P. Lucia & Associates detinha 189 posições avaliadas em US$ 333 mi, alta de 19% em relação a US$ 280 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Joseph P. Lucia & Associates alocou US$ 13,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin Ultra Short Bond ETF: 47.132 ações no valor de US$ 1,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 733 mil.
- A maior compra de Joseph P. Lucia & Associates no T2 2026 foi Franklin Ultra Short Bond ETF: 47.132 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- Joseph P. Lucia & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior redução de Joseph P. Lucia & Associates em T2 2026 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 733 mil.
- Joseph P. Lucia & Associates encerrou totalmente sua posição em Cigna no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 200 mil.
- As dez maiores posições de Joseph P. Lucia & Associates representam 33% de sua carteira de US$ 333 mi no T2 2026.
- Joseph P. Lucia & Associates abriu 20 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Joseph P. Lucia & Associates subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 333 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Joseph P. Lucia & Associates referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.