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JPLA

Joseph P. Lucia & Associates Portfolio-Positionen

AUM 333 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
333 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,78 %
Position
189
Neu
20
Aufgestockt
59
Reduziert
79
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,19 Mio. $
2
FLUD-Symbol
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
+1,18 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,1 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,08 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+915.950 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+733.054 $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+234.073 $
3
CI-Symbol
Cigna
CI
+200.063 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+185.006 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+177.014 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,79 %
2 Technologie 9,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,78 %
4 Kommunikationsdienste 2,34 %
5 Finanzwesen 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMH-Symbol
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,4 Mrd. $
23,3 Mio. $ 7,01 %
35.559
-429
-1 % -234.073 $
2019 Q1
29 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
13,3 Mio. $ 3,99 %
45.874
-425
-0,9 % -121.565 $
2019 Q1
29 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
11 Mio. $ 3,31 %
55.049
-542
-1 % -111.438 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHB-Symbol
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,07 %
352.641
+13.225
+4 % +370.234 $
2019 Q1
29 Quartale
RSPT-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,02 Mrd. $
9,23 Mio. $ 2,77 %
143.025
-2.488
-2 % -142.758 $
2019 Q1
29 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
8,91 Mio. $ 2,68 %
11.909
+132
+1 % +95.701 $
2019 Q1
29 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,62 %
154.967
-1.075
-0,7 % -58.181 $
2019 Q1
29 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,61 Mio. $ 2,59 %
36.128
-104
-0,3 % -26.105 $
2019 Q1
29 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
8,07 Mio. $ 2,43 %
42.378
-645
-1 % -110.207 $
2019 Q1
29 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,3 %
10.378
+574
+6 % +394.924 $
2022 Q1
17 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
7,47 Mio. $ 2,25 %
220.706
-5.583
-2 % -185.006 $
2019 Q1
29 Quartale
BINC-Symbol
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
7,09 Mio. $ 2,13 %
135.438
-460
-0,3 % -24.027 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2,03 %
212.780
+28.872
+16 % +915.950 $
2019 Q1
29 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,96 %
30.687
+1.540
+5 % +315.153 $
2024 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,87 %
62.691
+4.535
+8 % +448.708 $
2019 Q1
29 Quartale
RSPF-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
401 Mio. $
6,13 Mio. $ 1,84 %
78.992
+167
+0,2 % +12.630 $
2019 Q1
29 Quartale
DVY-Symbol
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,71 %
36.386
+4.961
+16 % +763.746 $
2019 Q1
29 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,64 %
96.503
+19.079
+25 % +1,08 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,49 %
45.485
+2.711
+6 % +295.392 $
2019 Q1
29 Quartale
XLF-Symbol
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,47 %
90.938
+8.923
+11 % +463.761 $
2019 Q1
29 Quartale
HACK-Symbol
21
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,43 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,43 %
45.467
-10
-0 % -882 $
2019 Q1
29 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,42 Mio. $ 1,33 %
6.440
+1.781
+38 % +1,19 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,21 %
76.024
-2.659
-3 % -152.033 $
2022 Q1
17 Quartale
XLI-Symbol
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,14 %
20.408
+6.313
+45 % +1,1 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
RSPH-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
941 Mio. $
3,74 Mio. $ 1,12 %
112.545
-175
-0,2 % -5.445 $
2019 Q1
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Canopy Partners Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallatin Point Capital
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Assets Inc
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hidden Lake Asset Management
Hidden Lake Asset Management New York 332 Mio. $ AUM 233,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Joseph P. Lucia & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Joseph P. Lucia & Associates 189 Positionen im Wert von 333 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Joseph P. Lucia & Associates investierte 13,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Ultra Short Bond ETF: 47.132 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 733.054 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Joseph P. Lucia & Associates im Q2 2026 war Franklin Ultra Short Bond ETF: 47.132 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Joseph P. Lucia & Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Joseph P. Lucia & Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 733.054 $.
  • Joseph P. Lucia & Associates hat seine Position in Cigna im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 200.063 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Joseph P. Lucia & Associates machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 333 Mio. $ aus.
  • Joseph P. Lucia & Associates eröffnete 20 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Joseph P. Lucia & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 333 Mio. $.

Auf Grundlage der von Joseph P. Lucia & Associates für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .