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Brady Family Wealth

Brady Family Wealth Portfolio-Positionen

AUM 346 Mio. $ Umschlag 12,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
346 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,71 %
Position
119
Neu
9
Aufgestockt
34
Reduziert
48
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+794.793 $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+670.135 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+655.676 $
4
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+396.904 $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+394.276 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+783.828 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+612.176 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+520.869 $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+449.459 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,68 %
2 Finanzwesen 13,97 %
3 Sonstiges 12,36 %
4 Gesundheitswesen 9,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
28,2 Mio. $ 8,13 %
97.300
-3.518
-3 % -1,01 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
20,8 Mio. $ 5,99 %
58.107
-1.447
-2 % -520.869 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
15,6 Mio. $ 4,5 %
41.235
-209
-0,5 % -83.800 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
15 Mio. $ 4,34 %
40.301
+153
+0,4 % +61.904 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
10 Mio. $ 2,88 %
85.049
-3.576
-4 % -373.975 $
2022 Q4
14 Quartale
ADI-Symbol
6
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
8,76 Mio. $ 2,53 %
22.058
-1.133
-5 % -448.447 $
2022 Q4
14 Quartale
LOW-Symbol
7
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,47 %
38.805
-358
-0,9 % -81.301 $
2022 Q4
14 Quartale
TXN-Symbol
8
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,36 %
27.447
-1.033
-4 % -286.581 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
766 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,3 %
23.265
-140
-0,6 % -44.946 $
2022 Q4
14 Quartale
BLK-Symbol
10
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
7,67 Mio. $ 2,21 %
7.972
+85
+1 % +87.909 $
2022 Q4
14 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,21 %
93.147
+8.150
+10 % +670.135 $
2022 Q4
14 Quartale
SYK-Symbol
12
Stryker
SYK
118 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,11 %
23.172
+660
+3 % +207.983 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,1 %
9.715
+94
+1 % +68.450 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,03 %
21.534
+1.129
+6 % +350.609 $
2022 Q4
14 Quartale
CB-Symbol
15
Chubb
CB
137 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,01 %
20.475
-1.378
-6 % -449.459 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,98 %
27.004
-1.342
-5 % -312.765 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
6,76 Mio. $ 1,95 %
28.366
-1.225
-4 % -307.485 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
6,64 Mio. $ 1,92 %
13.279
-68
-0,5 % -32.691 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,84 %
5.978
-91
-1 % -79.941 $
2022 Q4
14 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,74 %
16.692
-87
-0,5 % -29.781 $
2022 Q4
14 Quartale
PSX-Symbol
21
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,72 %
35.188
-1.030
-3 % -177.303 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
5,72 Mio. $ 1,65 %
28.599
+3.189
+13 % +655.676 $
2022 Q4
14 Quartale
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,61 %
36.708
-287
-0,8 % -45.377 $
2022 Q4
14 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
179 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,43 %
54.620
-2.119
-4 % -193.410 $
2022 Q4
14 Quartale
GD-Symbol
25
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,4 %
13.678
+251
+2 % +85.971 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Keewaydin Investments Southampton, New York 347 Mio. $ AUM
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Technology Crossover Management VIII
Technology Crossover Management VIII Menlo Park, California 346 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAS
Investment Advisory Services The Woodlands, Texas 347 Mio. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argyle Capital Management
Argyle Capital Management Center Valley, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 44,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMT
Select Asset Management & Trust Mechanicsburg, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RR Advisors
RR Advisors Dallas, Texas 346 Mio. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brady Family Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brady Family Wealth 119 Positionen im Wert von 346 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brady Family Wealth für Q2 2026 weist 9 neu, 34 erhöht, 48 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war F/m US Treasury 3 Month Bill Fund: 7.951 Aktien im Wert von 396.437 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Brady Family Wealth im Q2 2026 war F/m US Treasury 3 Month Bill Fund: 7.951 Aktien im Wert von 396.437 $.
  • Brady Family Wealth hat seine Position in Amphenol in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 794.793 $.
  • Der größte Positionsabbau von Brady Family Wealth im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Brady Family Wealth hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 442.138 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brady Family Wealth machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 346 Mio. $ aus.
  • Brady Family Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brady Family Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 346 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brady Family Wealth für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .