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Brady Family Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 345 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
17.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.19 M
(-0.34%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.69%
Posición
116
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
49
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 868 k |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 786 k |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 674 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.5% |
| 2 | Finanzas | 13.58% |
| 3 | Varios | 12.49% |
| 4 | Salud | 9.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 30.9 M | 8.96% |
92,867
-4,433
| -5% | -USD 1.42 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 20 M | 5.79% |
38,956
-1,345
| -3% | -USD 622 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 18.5 M | 5.36% |
53,747
-4,360
| -8% | -USD 1.51 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 13.7 M | 3.98% |
39,147
-2,088
| -5% | -USD 786 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 9.27 M | 2.68% |
114,119
+20,972
| +23% | +USD 1.71 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 8.54 M | 2.47% |
79,310
-5,739
| -7% | -USD 647 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Phillips 66
PSX
USD 97.8 mil M
| USD 8.44 M | 2.44% |
33,053
-2,135
| -6% | -USD 488 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 8.16 M | 2.36% |
7,709
-263
| -3% | -USD 287 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 8.04 M | 2.33% |
20,269
-1,789
| -8% | -USD 674 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 8 M | 2.32% |
22,273
-992
| -4% | -USD 363 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 7.46 M | 2.16% |
32,647
+4,048
| +14% | +USD 868 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 7.45 M | 2.16% |
9,724
+9
| +0.1% | +USD 6.87 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 7.23 M | 2.1% |
21,869
+335
| +2% | +USD 117 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 7.14 M | 2.07% |
25,482
-1,965
| -7% | -USD 543 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 6.81 M | 1.97% |
27,348
-1,018
| -4% | -USD 259 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 6.81 M | 1.97% |
36,954
-1,851
| -5% | -USD 384 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 6.64 M | 1.92% |
15,745
-947
| -6% | -USD 377 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 6.58 M | 1.91% |
24,873
-2,131
| -8% | -USD 562 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 6.34 M | 1.84% |
12,732
-547
| -4% | -USD 276 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
USD 123 mil M
| USD 6.34 M | 1.84% |
23,016
-156
| -0.7% | -USD 49.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 6.07 M | 1.76% |
18,649
-1,826
| -9% | -USD 630 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.67 M | 1.64% |
7,814
+69
| +0.9% | +USD 43.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 5.09 M | 1.47% |
51,495
-3,125
| -6% | -USD 326 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 4.9 M | 1.42% |
5,381
+228
| +4% | +USD 213 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 4.73 M | 1.37% |
35,773
-935
| -3% | -USD 135 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Brady Family Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Brady Family Wealth mantenía 116 posiciones valuadas en USD 345 M, un 0.34% menos que los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Brady Family Wealth muestra 3 nuevos, Aumentaron 23, 49 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Arista Networks: 1,699 acciones con un valor de USD 346 k. La mayor venta fue Medtronic, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Brady Family Wealth en T3 2026 fue Arista Networks: 1,699 acciones por un valor de USD 346 k.
- Brady Family Wealth fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.99 M.
- La mayor reducción de Brady Family Wealth durante T3 2026 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
- Brady Family Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 398 k.
- Las diez principales posiciones de Brady Family Wealth representan 39% de su cartera de USD 345 M en T3 2026.
- Brady Family Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Brady Family Wealth cayó 0.34% frente al trimestre anterior, hasta USD 345 M.
Según el Informe 13F de Brady Family Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.