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Brady Family Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.45億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
17.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.46%
1年予想リターン
+17.76%
3年間の予想リターン
+74.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.45億
運用資産残高の伸び率
-$119万
(-0.34%)
資金フロー
-$1019万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.69%
保有額
116
新規
3
買い増し
23
減少
49
解消
9
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$199万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$171万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$102万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$86.8万 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$194万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$151万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$142万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$78.6万 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+$67.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.5% |
| 2 | 金融 | 13.58% |
| 3 | その他 | 12.49% |
| 4 | ヘルスケア | 9.32% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.06兆
| $3093万 | 8.96% |
92,867
-4,433
| -5% | -$142万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1998万 | 5.79% |
38,956
-1,345
| -3% | -$62.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $1849万 | 5.36% |
53,747
-4,360
| -8% | -$151万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $1375万 | 3.98% |
39,147
-2,088
| -5% | -$78.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $927万 | 2.68% |
114,119
+20,972
| +23% | +$171万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Cisco
CSCO
$3870億
| $854万 | 2.47% |
79,310
-5,739
| -7% | -$64.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Phillips 66
PSX
$987億
| $844万 | 2.44% |
33,053
-2,135
| -6% | -$48.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Blackrock
BLK
$1876億
| $816万 | 2.36% |
7,709
-263
| -3% | -$28.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
9
Analog Devices
ADI
$1906億
| $804万 | 2.33% |
20,269
-1,789
| -8% | -$67.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
Visa
V
$7892億
| $800万 | 2.32% |
22,273
-992
| -4% | -$36.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $746万 | 2.16% |
32,647
+4,048
| +14% | +$86.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $745万 | 2.16% |
9,724
+9
| +0.1% | +$6,868 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $723万 | 2.1% |
21,869
+335
| +2% | +$11.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Texas Instruments
TXN
$2747億
| $714万 | 2.07% |
25,482
-1,965
| -7% | -$54.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $681万 | 1.97% |
27,348
-1,018
| -4% | -$25.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $681万 | 1.97% |
36,954
-1,851
| -5% | -$38.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2516億
| $664万 | 1.92% |
15,745
-947
| -6% | -$37.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $658万 | 1.91% |
24,873
-2,131
| -8% | -$56.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $634万 | 1.84% |
12,732
-547
| -4% | -$27.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Stryker
SYK
$1240億
| $634万 | 1.84% |
23,016
-156
| -0.7% | -$4.91万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Chubb
CB
$1389億
| $607万 | 1.76% |
18,649
-1,826
| -9% | -$63万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $567万 | 1.64% |
7,814
+69
| +0.9% | +$4.31万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1914億
| $509万 | 1.47% |
51,495
-3,125
| -6% | -$32.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Costco
COST
$4724億
| $490万 | 1.42% |
5,381
+228
| +4% | +$21.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
TJX Companies
TJX
$1519億
| $473万 | 1.37% |
35,773
-935
| -3% | -$13.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Brady Family Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Brady Family Wealthは$3.45億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$3.46億から0.34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Brady Family Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、23件増加しました、49件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はArista Networksで、保有株数は1,699株、評価額は$34.6万でした。 最も大きな売却はMedtronicで、推定額は$194万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで金融、その他です。
- Brady Family Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はArista Networksで、株数は1,699株、評価額は$34.6万でした。
- Brady Family Wealthは2026年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$199万でした。
- Brady Family Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$194万相当を減らしました。
- Brady Family Wealthは2026年第3四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Brady Family Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.45億のポートフォリオの39%を占めています。
- Brady Family Wealthは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Brady Family Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.34%減少し、$3.45億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のBrady Family Wealthの 13F報告書 に基づいています。