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AW
Alaethes Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 345 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
28.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.68 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.42%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
40
Reducidas
46
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
Linde
LIN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.2 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.75% |
| 2 | Varios | 25.84% |
| 3 | Finanzas | 8.93% |
| 4 | Industriales | 8.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 35 M | 10.15% |
452,682
+39,570
| +10% | +USD 3.05 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.2 M | 4.41% |
52,453
-258
| -0.5% | -USD 73.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.9 M | 4.04% |
69,599
-424
| -0.6% | -USD 87.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 12.3 M | 3.56% |
+160,419
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.9 M | 3.17% |
30,921
-450
| -1% | -USD 161 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 10.8 M | 3.13% |
107,308
+1,502
| +1% | +USD 151 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 10.2 M | 2.97% |
14,151
-216
| -2% | -USD 100 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.1 M | 2.92% |
42,177
+10
| +0% | +USD 2.51 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.07 M | 2.63% |
24,002
-244
| -1% | -USD 97.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 8.45 M | 2.45% |
17,656
-286
| -2% | -USD 116 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 7.96 M | 2.31% |
3,999
-25
| -0.6% | -USD 39.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.78 M | 2.26% |
20,849
-43
| -0.2% | -USD 17.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 7.2 M | 2.09% |
42,396
-361
| -0.8% | -USD 56.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 7.09 M | 2.06% |
19,249
-36
| -0.2% | -USD 14.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 6.22 M | 1.8% |
18,234
-24
| -0.1% | -USD 5.49 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.74 M | 1.67% |
5,390
-45
| -0.8% | -USD 39.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 5.37 M | 1.56% |
28,160
-512
| -2% | -USD 72.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.11 M | 1.48% |
4,263
-13
| -0.3% | -USD 13.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.43 M | 1.29% |
5,921
+97
| +2% | +USD 70.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 4.31 M | 1.25% |
20,612
-34
| -0.2% | -USD 6.73 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.3 M | 1.25% |
7,626
-84
| -1% | -USD 51.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.28 M | 1.24% |
13,069
-7
| -0.1% | -USD 2.17 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.24 M | 1.23% |
30,981
-55
| -0.2% | -USD 8.23 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 4.07 M | 1.18% |
54,754
-160
| -0.3% | -USD 11.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.74 M | 1.08% |
+12,380
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HCP
SCP
WWM
WFI
GSC
BMC
MC
ES
Revisión del portafolio de Alaethes Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alaethes Wealth mantenía 133 posiciones valuadas en USD 345 M, un 1.9% menos que los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Alaethes Wealth registró retiros netos por USD 37.5 M en T2 2026, cerró 22 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, una posición estimada en USD 35.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Alaethes Wealth abrió una nueva posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF por valor de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Alaethes Wealth en T2 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 160,419 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Alaethes Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Alaethes Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 181 k.
- Alaethes Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 35.8 M.
- Las diez principales posiciones de Alaethes Wealth representan 39% de su cartera de USD 345 M en T2 2026.
- Alaethes Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alaethes Wealth cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 345 M.
Según el Informe 13F de Alaethes Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.