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Auour Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 353 M
Rotación
4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
8.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 353 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.41 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 5.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.99%
Posición
97
Nuevas
2
Aumentadas
34
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+USD 325 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 621 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 436 k |
| 4 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 347 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.59% |
| 2 | Tecnología | 1.04% |
| 3 | Salud | 0.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| 5 | Finanzas | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 59.2 M | 16.77% |
659,995
-125,579
| -16% | -USD 11.2 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 37.4 M | 10.6% |
408,645
+125,798
| +44% | +USD 11.5 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 36.2 M | 10.25% |
721,054
-8,578
| -1% | -USD 436 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 13.9 M | 3.94% |
196,831
-3,555
| -2% | -USD 255 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1989 M
| USD 10.4 M | 2.95% |
415,648
+86,855
| +26% | +USD 2.18 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 10.2 M | 2.89% |
202,252
+33,515
| +20% | +USD 1.7 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 10.1 M | 2.86% |
313,069
+5,216
| +2% | +USD 172 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 9.9 M | 2.8% |
161,894
-3,428
| -2% | -USD 214 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 266 M
| USD 8.88 M | 2.52% |
349,653
+9,099
| +3% | +USD 234 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.7 mil M
| USD 8.52 M | 2.41% |
69,261
-273
| -0.4% | -USD 32.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 7.87 M | 2.23% |
81,270
-924
| -1% | -USD 91.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 7.69 M | 2.18% |
129,713
-383
| -0.3% | -USD 22.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 7.63 M | 2.16% |
30,778
-817
| -3% | -USD 207 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.2 mil M
| USD 6.12 M | 1.73% |
224,273
+2,687
| +1% | +USD 75.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 5.72 M | 1.62% |
72,990
+608
| +0.8% | +USD 49.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.5 mil M
| USD 5.45 M | 1.54% |
116,296
-667
| -0.6% | -USD 31.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 5.17 M | 1.47% |
40,134
-987
| -2% | -USD 124 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 4.7 M | 1.33% |
16,927
-98
| -0.6% | -USD 28.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 433 M
| USD 4.68 M | 1.33% |
91,818
+6,251
| +7% | +USD 322 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
USD 242 M
| USD 4.66 M | 1.32% |
191,188
+13,132
| +7% | +USD 325 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 4.64 M | 1.31% |
28,851
-250
| -0.9% | -USD 41.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 561 M
| USD 4.35 M | 1.23% |
157,800
+9,221
| +6% | +USD 257 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5794 M
| USD 4.33 M | 1.23% |
212,078
+13,166
| +7% | +USD 270 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1453 M
| USD 4.28 M | 1.21% |
90,626
+6,015
| +7% | +USD 285 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
25
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
USD 18.7 M
| USD 4.26 M | 1.21% |
166,807
+58,025
| +53% | +USD 1.56 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FNWM
A6
SIM
KHCM
Revisión del portafolio de Auour Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Auour Investments mantenía 97 posiciones por un valor de USD 353 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 349 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.1%. Auour Investments abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 97 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Auour Investments en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 720 acciones por un valor de USD 285 k.
- Auour Investments fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Auour Investments durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11.2 M.
- Auour Investments cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 216 k.
- Las diez principales posiciones de Auour Investments representan 58% de su cartera de USD 353 M en T3 2026.
- Auour Investments abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Auour Investments aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 353 M.
Según el Informe 13F de Auour Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.