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FNWM
Financial Network Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 353 M
Rotación
8.94%
Rendimiento estimado a 1 año
17.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.68%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 353 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.84%
Posición
123
Nuevas
7
Aumentadas
25
Reducidas
39
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 976 k |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 754 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+USD 727 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 569 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 334 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 288 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 282 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 239 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.76% |
| 2 | Tecnología | 17.71% |
| 3 | Industriales | 3.14% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 44.6 M | 12.65% |
434,001
+10,788
| +3% | +USD 1.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1008 M
| USD 38.6 M | 10.93% |
528,913
+10,339
| +2% | +USD 727 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.3 M | 7.75% |
136,615
-1,373
| -1% | -USD 282 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 25.5 M | 7.23% |
192,912
+7,655
| +4% | +USD 976 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 23.2 M | 6.58% |
490,066
+29,324
| +6% | +USD 1.39 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.7 M | 5.31% |
64,772
-440
| -0.7% | -USD 126 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 14.1 M | 3.99% |
182,514
+9,768
| +6% | +USD 754 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 11.9 M | 3.36% |
143,651
-7,486
| -5% | -USD 569 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.4 M | 3.24% |
30,611
-114
| -0.4% | -USD 46.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 9.9 M | 2.8% |
162,652
-3,615
| -2% | -USD 216 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1044 M
| USD 8.08 M | 2.29% |
200,799
+14,120
| +8% | +USD 568 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.68 M | 1.89% |
9,074
+175
| +2% | +USD 120 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.68 M | 1.89% |
8,914
-16
| -0.2% | -USD 11.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
USD 136 M
| USD 5.73 M | 1.62% |
32,604
-580
| -2% | -USD 97.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 5.35 M | 1.52% |
34,653
-36
| -0.1% | -USD 5.32 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.31 M | 1.22% |
189,217
+6,463
| +4% | +USD 147 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 3.91 M | 1.11% |
40,993
+222
| +0.5% | +USD 20.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.67 M | 1.04% |
4,898
+218
| +5% | +USD 158 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.61 M | 1.02% |
5,257
+3
| +0.1% | +USD 2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 3.02 M | 0.85% |
9,586
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 3 M | 0.85% |
36,426
-264
| -0.7% | -USD 20.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.79 M | 0.79% |
2,981
-6
| -0.2% | -USD 5.98 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.55 M | 0.72% |
6,919
+13
| +0.2% | +USD 5.39 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.42 M | 0.68% |
28,252
-2,858
| -9% | -USD 239 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.25 M | 0.64% |
26,174
-760
| -3% | -USD 63.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
AGP
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II
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CA
TWM
Revisión del portafolio de Financial Network Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Network Wealth Management mantenía 123 posiciones por un valor de USD 353 M, un aumento de 12% frente a los USD 316 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Network Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 25, 39 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Boeing: 2,224 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF, por un valor estimado de USD 569 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Network Wealth Management en T2 2026 fue Boeing: 2,224 acciones por un valor de USD 481 k.
- Financial Network Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Financial Network Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality GARP ETF, con un recorte estimado de USD 569 k.
- Financial Network Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 334 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Network Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 353 M en T2 2026.
- Financial Network Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Network Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 353 M.
Según el Informe 13F de Financial Network Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.