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EP
Essential Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 354 M
Rotación
8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 354 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.94%
Posición
90
Nuevas
5
Aumentadas
37
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 726 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 400 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 337 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.49% |
| 2 | Tecnología | 1.54% |
| 3 | Atención médica | 1.12% |
| 4 | Finanzas | 0.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 55.7 M | 15.74% |
1,077,468
-54,893
| -5% | -USD 2.75 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 49.7 M | 14.04% |
676,966
-39,207
| -5% | -USD 2.88 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 26.1 M | 7.38% |
70,599
+4,255
| +6% | +USD 1.52 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 20 M | 5.66% |
485,639
-17,631
| -4% | -USD 726 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 16.2 M | 4.57% |
338,620
+75,071
| +28% | +USD 3.59 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 15.5 M | 4.38% |
296,964
+68,107
| +30% | +USD 3.55 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 13.3 M | 3.76% |
162,396
+26,062
| +19% | +USD 2.07 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 12.8 M | 3.62% |
303,658
+40,282
| +15% | +USD 1.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 12.4 M | 3.51% |
279,959
+42,610
| +18% | +USD 1.82 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.6 M | 3.27% |
15,515
+2,947
| +23% | +USD 2.14 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 9.35 M | 2.64% |
232,434
-8,704
| -4% | -USD 337 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 8.51 M | 2.41% |
109,242
+5,297
| +5% | +USD 413 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 7.47 M | 2.11% |
164,190
+44,249
| +37% | +USD 2.02 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.79 M | 1.92% |
9,064
-117
| -1% | -USD 85.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.3 M | 1.78% |
88,398
+16,187
| +22% | +USD 1.13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 5.99 M | 1.69% |
160,754
+30,548
| +23% | +USD 1.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 5.86 M | 1.65% |
116,587
-526
| -0.4% | -USD 26.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 5.68 M | 1.61% |
15,534
-273
| -2% | -USD 93 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 4.65 M | 1.31% |
49,158
-2,432
| -5% | -USD 230 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 3.98 M | 1.12% |
135,769
+849
| +0.6% | +USD 24.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 3.68 M | 1.04% |
39,884
-2,212
| -5% | -USD 204 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 3.63 M | 1.03% |
36,001
+8,764
| +32% | +USD 881 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.42 M | 0.97% |
2,850
+11
| +0.4% | +USD 11.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.83 M | 0.8% |
34,102
+5,839
| +21% | +USD 465 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 2.79 M | 0.79% |
68,715
+11,706
| +21% | +USD 460 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TFO
TWM
WAG
II
ARC
A6
SPI
FI
Revisión del portafolio de Essential Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Essential Planning mantenía 90 posiciones por un valor de USD 354 M, un aumento de 13% frente a los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Essential Planning destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 593 acciones con un valor de USD 224 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 2.88 M.
- La mayor compra de Essential Planning en T2 2026 fue Broadcom: 593 acciones por un valor de USD 224 k.
- Essential Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de Essential Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 2.88 M.
- Essential Planning cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 400 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Planning representan 66% de su cartera de USD 354 M en T2 2026.
- Essential Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Essential Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 354 M.
Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.