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EP
Essential Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 354 M
Rotación
8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 354 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.94%
Posición
90
Nuevas
5
Aumentadas
37
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 726 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 400 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 337 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.49% |
| 2 | Tecnología | 1.54% |
| 3 | Atención médica | 1.12% |
| 4 | Finanzas | 0.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.7 mil M
| USD 544 k | 0.15% |
1,818
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8070 M
| USD 529 k | 0.15% |
13,645
-834
| -6% | -USD 31.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 511 k | 0.14% |
7,540
+2
| +0% | +USD 127 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
54
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 506 k | 0.14% |
500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
55
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 495 k | 0.14% |
2,077
+64
| +3% | +USD 16.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5481 M
| USD 478 k | 0.14% |
3,360
+43
| +1% | +USD 5.89 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 459 k | 0.13% |
3,469
+34
| +1% | +USD 4.34 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 451 k | 0.13% |
1,378
-21
| -2% | -USD 6.52 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
59
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 442 k | 0.12% |
1,020
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 441 k | 0.12% |
5,388
-465
| -8% | -USD 36.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 438 k | 0.12% |
7,525
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 421 k | 0.12% |
1,931
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 409 k | 0.12% |
1,349
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1205 M
| USD 404 k | 0.11% |
6,433
+104
| +2% | +USD 6.53 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7474 M
| USD 398 k | 0.11% |
2,229
-196
| -8% | -USD 31.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 378 k | 0.11% |
1,889
+70
| +4% | +USD 14.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
67
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 376 k | 0.11% |
1,765
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
68
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 371 k | 0.1% |
4,693
-153
| -3% | -USD 12.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 362 k | 0.1% |
738
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
70
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 361 k | 0.1% |
9,803
+116
| +1% | +USD 4.26 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
71
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 343 k | 0.1% |
1,806
+2
| +0.1% | +USD 367 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1655 M
| USD 341 k | 0.1% |
3,656
-94
| -3% | -USD 8.58 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 341 k | 0.1% |
6,195
+20
| +0.3% | +USD 1.05 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 340 k | 0.1% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 307 k | 0.09% |
2,879
+333
| +13% | +USD 35.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
TFO
TWM
WAG
II
ARC
A6
SPI
FI
Revisión del portafolio de Essential Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Essential Planning mantenía 90 posiciones por un valor de USD 354 M, un aumento de 13% frente a los USD 315 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Essential Planning destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 593 acciones con un valor de USD 224 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 2.88 M.
- La mayor compra de Essential Planning en T2 2026 fue Broadcom: 593 acciones por un valor de USD 224 k.
- Essential Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de Essential Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 2.88 M.
- Essential Planning cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 400 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Planning representan 66% de su cartera de USD 354 M en T2 2026.
- Essential Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Essential Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 354 M.
Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.