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EP
Essential Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 354 mi
Giro
8,89%
Retorno est. (1 ano)
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
+38,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 354 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,94%
Posição
90
Nova
5
Aumentada
37
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 726 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 337 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,49% |
| 2 | Tecnologia | 1,54% |
| 3 | Saúde | 1,12% |
| 4 | Financeiro | 0,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,7 bi
| US$ 544 mil | 0,15% |
1.818
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,07 bi
| US$ 529 mil | 0,15% |
13.645
-834
| -6% | -US$ 31,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 511 mil | 0,14% |
7.540
+2
| +0% | +US$ 127 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
54
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 506 mil | 0,14% |
500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
55
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 495 mil | 0,14% |
2.077
+64
| +3% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
56
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,48 bi
| US$ 478 mil | 0,14% |
3.360
+43
| +1% | +US$ 5,89 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 459 mil | 0,13% |
3.469
+34
| +1% | +US$ 4,34 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 451 mil | 0,13% |
1.378
-21
| -2% | -US$ 6,52 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
59
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 442 mil | 0,12% |
1.020
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 441 mil | 0,12% |
5.388
-465
| -8% | -US$ 36,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 438 mil | 0,12% |
7.525
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 421 mil | 0,12% |
1.931
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 409 mil | 0,12% |
1.349
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 404 mil | 0,11% |
6.433
+104
| +2% | +US$ 6,53 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 398 mil | 0,11% |
2.229
-196
| -8% | -US$ 31,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 378 mil | 0,11% |
1.889
+70
| +4% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
67
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 376 mil | 0,11% |
1.765
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
68
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 371 mil | 0,1% |
4.693
-153
| -3% | -US$ 12,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 362 mil | 0,1% |
738
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
70
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 361 mil | 0,1% |
9.803
+116
| +1% | +US$ 4,26 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 343 mil | 0,1% |
1.806
+2
| +0,1% | +US$ 367 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 341 mil | 0,1% |
3.656
-94
| -3% | -US$ 8,58 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 341 mil | 0,1% |
6.195
+20
| +0,3% | +US$ 1,05 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
74
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 340 mil | 0,1% |
2.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 307 mil | 0,09% |
2.879
+333
| +13% | +US$ 35,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Essential Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Essential Planning detinha 90 posições avaliadas em US$ 354 mi, alta de 13% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Essential Planning alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 593 ações no valor de US$ 224 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- A maior compra de Essential Planning no T2 2026 foi Broadcom: 593 ações no valor de US$ 224 mil.
- Essential Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de Essential Planning em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- Essential Planning encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 400 mil.
- As dez maiores posições de Essential Planning representam 66% de sua carteira de US$ 354 mi no T2 2026.
- Essential Planning abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Essential Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 354 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.