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EP
Essential Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 354 mi
Giro
8,89%
Retorno est. (1 ano)
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
+38,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 354 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,94%
Posição
90
Nova
5
Aumentada
37
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 726 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 337 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,49% |
| 2 | Tecnologia | 1,54% |
| 3 | Saúde | 1,12% |
| 4 | Financeiro | 0,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,8 bi
| US$ 294 mil | 0,08% |
559
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 271 mil | 0,08% |
4.536
-4.979
| -52% | -US$ 293 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
78
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,98 bi
| US$ 265 mil | 0,07% |
1.174
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 249 mil | 0,07% |
442
+24
| +6% | +US$ 14,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
80
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 224 mil | 0,06% |
+593
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 215 mil | 0,06% |
2.596
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 214 mil | 0,06% |
+1.985
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 213 mil | 0,06% |
10.273
-81
| -0,8% | -US$ 2,01 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
84
Progress Software
PRGS
US$ 1,73 bi
| US$ 207 mil | 0,06% |
+6.169
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
KLA
KLAC
US$ 217 bi
| US$ 205 mil | 0,06% |
+680
| Nova | +US$ 135 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 204 mil | 0,06% |
+1.969
| Nova | +US$ 176 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Hyperfine
HYPR
US$ 82,4 mi
| US$ 57,2 mil | 0,02% |
42.398
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
88
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| – | – |
-1.768
| Encerrada | -US$ 400 mil | – |
|
89
Workday
WDAY
US$ 47 bi
| – | – |
-1.749
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
90
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| – | – |
-1.608
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Essential Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Essential Planning detinha 90 posições avaliadas em US$ 354 mi, alta de 13% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Essential Planning alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 593 ações no valor de US$ 224 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- A maior compra de Essential Planning no T2 2026 foi Broadcom: 593 ações no valor de US$ 224 mil.
- Essential Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de Essential Planning em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- Essential Planning encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 400 mil.
- As dez maiores posições de Essential Planning representam 66% de sua carteira de US$ 354 mi no T2 2026.
- Essential Planning abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Essential Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 354 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.