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EP
Essential Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 354 mi
Giro
8,89%
Retorno est. (1 ano)
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
+38,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 354 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,94%
Posição
90
Nova
5
Aumentada
37
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 726 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 337 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,49% |
| 2 | Tecnologia | 1,54% |
| 3 | Saúde | 1,12% |
| 4 | Financeiro | 0,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,74 mi | 0,77% |
33.346
-1.113
| -3% | -US$ 91,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
27
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 2,03 mi | 0,57% |
91.472
-774
| -0,8% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,96 mi | 0,56% |
6.790
-120
| -2% | -US$ 34,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,69 mi | 0,48% |
4.522
-472
| -9% | -US$ 191 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,39 mi | 0,39% |
2.787
+13
| +0,5% | +US$ 6,25 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,33 mi | 0,38% |
3.729
+47
| +1% | +US$ 16,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
32
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 1,25 mi | 0,35% |
54.816
-918
| -2% | -US$ 21 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
33
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 1,04 mi | 0,29% |
22.733
-1.046
| -4% | -US$ 47,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,29% |
21.818
-939
| -4% | -US$ 43,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 1 mi | 0,28% |
19.764
+5.273
| +36% | +US$ 268 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 556 mi
| US$ 1 mi | 0,28% |
18.749
-949
| -5% | -US$ 51,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 990 mil | 0,28% |
8.738
+77
| +0,9% | +US$ 9,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 897 mil | 0,25% |
18.023
+5.294
| +42% | +US$ 263 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 811 mil | 0,23% |
17.581
-1.082
| -6% | -US$ 49,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 801 mil | 0,23% |
9.365
-781
| -8% | -US$ 65,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
41
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 791 mil | 0,22% |
19.164
+4.591
| +32% | +US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,65 bi
| US$ 779 mil | 0,22% |
10.012
-413
| -4% | -US$ 31,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 689 mil | 0,19% |
7.214
-509
| -7% | -US$ 47,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 681 mil | 0,19% |
2.801
-442
| -14% | -US$ 103 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 640 mil | 0,18% |
13.205
-101
| -0,8% | -US$ 4,86 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 632 mil | 0,18% |
2.669
+2
| +0,1% | +US$ 459 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 617 mil | 0,17% |
898
-25
| -3% | -US$ 16,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 610 mil | 0,17% |
21.058
+4.419
| +27% | +US$ 127 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 579 mil | 0,16% |
25.888
+129
| +0,5% | +US$ 2,89 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 700 mi
| US$ 573 mil | 0,16% |
13.177
+151
| +1% | +US$ 6,56 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Essential Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Essential Planning detinha 90 posições avaliadas em US$ 354 mi, alta de 13% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Essential Planning alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 593 ações no valor de US$ 224 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- A maior compra de Essential Planning no T2 2026 foi Broadcom: 593 ações no valor de US$ 224 mil.
- Essential Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de Essential Planning em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- Essential Planning encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 400 mil.
- As dez maiores posições de Essential Planning representam 66% de sua carteira de US$ 354 mi no T2 2026.
- Essential Planning abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Essential Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 354 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.