de Essential Planning Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,02 mi	Vender	21.818 -939	-4%	-US$ 43,9 mil	0,29%	34
2026 Q1	US$ 1,07 mi	Vender	22.757 -120	-0,5%	-US$ 5,66 mil	0,34%	34
2025 Q4	US$ 1,08 mi	Vender	22.877 -616	-3%	-US$ 29 mil	0,34%	35
2025 Q3	US$ 1,1 mi	Vender	23.493 -2.822	-11%	-US$ 131 mil	0,38%	35
2025 Q2	US$ 1,22 mi	Vender	26.315 -143	-0,5%	-US$ 6,54 mil	0,45%	30
2025 Q1	US$ 1,23 mi	Vender	26.458 -1.643.611	-98%	-US$ 75,2 mi	0,49%	27
2024 Q4	US$ 76,8 mi	Comprar	1.670.069 +1.641.878	+5.824%	+US$ 75,5 mi	0,5%	22
2024 Q3	US$ 1,33 mi	Vender	28.191 -97	-0,3%	-US$ 4,52 mil	0,55%	25
2024 Q2	US$ 1,28 mi	Comprar	28.288 +2.196	+8%	+US$ 98,8 mil	0,57%	25
2024 Q1	US$ 1,21 mi	Manter	26.092	–	–	0,61%	22
2023 Q4	US$ 1,21 mi	Comprar	26.092 +6.793	+35%	+US$ 300 mil	0,61%	22
2023 Q3	US$ 845 mil	Comprar	19.299 +86	+0,4%	+US$ 3,88 mil	0,47%	24
2023 Q2	US$ 884 mil	Comprar	19.213 +1.938	+11%	+US$ 89,7 mil	0,5%	22
2023 Q1	US$ 804 mil	Comprar	17.275 +11.850	+218%	+US$ 550 mil	0,49%	23
2022 Q4	US$ 245 mil	Comprar	+5.425	Nova	+US$ 246 mil	0,19%	40

Outros fundos que detêm VMBS

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em VMBS no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) em 4,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 43,9 mil e ficando com 21.818 ações avaliadas em US$ 1,02 mi. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em VMBS no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 76,8 mi em T4 2024. 714 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 21.818 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 1,02 mi.
Essential Planning vendeu 939 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 43,9 mil.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representou 0,29% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 34.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 76,8 mi em T4 2024.
714 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.