de Essential Planning Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.02 M	Vender	21,818 -939	-4%	-USD 43.9 k	0.29%	34
2026 Q1	USD 1.07 M	Vender	22,757 -120	-0.5%	-USD 5.66 k	0.34%	34
2025 Q4	USD 1.08 M	Vender	22,877 -616	-3%	-USD 29 k	0.34%	35
2025 Q3	USD 1.1 M	Vender	23,493 -2,822	-11%	-USD 131 k	0.38%	35
2025 Q2	USD 1.22 M	Vender	26,315 -143	-0.5%	-USD 6.54 k	0.45%	30
2025 Q1	USD 1.23 M	Vender	26,458 -1,643,611	-98%	-USD 75.2 M	0.49%	27
2024 Q4	USD 76.8 M	Comprar	1,670,069 +1,641,878	+5,824%	+USD 75.5 M	0.5%	22
2024 Q3	USD 1.33 M	Vender	28,191 -97	-0.3%	-USD 4.52 k	0.55%	25
2024 Q2	USD 1.28 M	Comprar	28,288 +2,196	+8%	+USD 98.8 k	0.57%	25
2024 Q1	USD 1.21 M	Mantener	26,092	–	–	0.61%	22
2023 Q4	USD 1.21 M	Comprar	26,092 +6,793	+35%	+USD 300 k	0.61%	22
2023 Q3	USD 845 k	Comprar	19,299 +86	+0.4%	+USD 3.88 k	0.47%	24
2023 Q2	USD 884 k	Comprar	19,213 +1,938	+11%	+USD 89.7 k	0.5%	22
2023 Q1	USD 804 k	Comprar	17,275 +11,850	+218%	+USD 550 k	0.49%	23
2022 Q4	USD 245 k	Comprar	+5,425	Nuevas	+USD 246 k	0.19%	40

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en VMBS: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 4.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 43.9 k, y conservó 21,818 acciones valuadas en USD 1.02 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en VMBS en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 76.8 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 714 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 21,818 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 1.02 M.
Essential Planning vendió 939 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 43.9 k.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 0.29% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 34.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 76.8 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 714 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.