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Essential Planning의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 VMBS 주식 상세 정보 VMBS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$102만 매도
21,818
-939
-4% -US$4.39만 0.29% 34
2026
Q1 		US$107만 매도
22,757
-120
-0.5% -US$5.66천 0.34% 34
2025
Q4 		US$108만 매도
22,877
-616
-3% -US$2.9만 0.34% 35
2025
Q3 		US$110만 매도
23,493
-2,822
-11% -US$13.1만 0.38% 35
2025
Q2 		US$122만 매도
26,315
-143
-0.5% -US$6.54천 0.45% 30
2025
Q1 		US$123만 매도
26,458
-1,643,611
-98% -US$7516만 0.49% 27
2024
Q4 		US$7684만 매수
1,670,069
+1,641,878
+5,824% +US$7550만 0.5% 22
2024
Q3 		US$133만 매도
28,191
-97
-0.3% -US$4.52천 0.55% 25
2024
Q2 		US$128만 매수
28,288
+2,196
+8% +US$9.9만 0.57% 25
2024
Q1 		US$121만 보유
26,092
– – 0.61% 22
2023
Q4 		US$121만 매수
26,092
+6,793
+35% +US$30만 0.61% 22
2023
Q3 		US$84.5만 매수
19,299
+86
+0.4% +US$3.88천 0.47% 24
2023
Q2 		US$88.4만 매수
19,213
+1,938
+11% +US$8.97만 0.5% 22
2023
Q1 		US$80.4만 매수
17,275
+11,850
+218% +US$55만 0.49% 23
2022
Q4 		US$24.5만 매수
+5,425
신규 +US$24.6만 0.19% 40

VMBS를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 VMBS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) 지분을 4.1% 줄였어요. 약 US$4.39만 규모를 매도해, 현재 US$102만 상당의 21,818주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.29%이고, 순위는 #34예요.

Essential Planning는 2022년 4분기에 VMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$7684만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 714개가 2026년 2분기 기준으로 VMBS를 보유하고 있어요.

  • Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$102만 상당의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 21,818주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning이(가) Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식 939주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.39만예요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 비중은 0.29%였으며, 보유 종목 순위는 #34위였습니다.
  • Essential Planning는 2022년 4분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Essential Planning의 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$7684만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 714개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.