에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EP
Essential Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.54억
회전율
8.89%
1년 추정 수익률
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
+38.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.54억
AUM 성장
+US$3936만
(+13%)
자금 흐름
+US$1542만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.94%
보유액
90
신규
5
증가
37
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$359만 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$355만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$214만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$207만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$288만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$275만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$72.6만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$40만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$33.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.49% |
| 2 | 정보기술 | 1.54% |
| 3 | 건강관리 | 1.12% |
| 4 | 금융 | 0.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$5569만 | 15.74% |
1,077,468
-54,893
| -5% | -US$275만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4970만 | 14.04% |
676,966
-39,207
| -5% | -US$288만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2612만 | 7.38% |
70,599
+4,255
| +6% | +US$152만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2003만 | 5.66% |
485,639
-17,631
| -4% | -US$72.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1617만 | 4.57% |
338,620
+75,071
| +28% | +US$359만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$1550만 | 4.38% |
296,964
+68,107
| +30% | +US$355만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$1331만 | 3.76% |
162,396
+26,062
| +19% | +US$207만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1282만 | 3.62% |
303,658
+40,282
| +15% | +US$170만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1242만 | 3.51% |
279,959
+42,610
| +18% | +US$182만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1159만 | 3.27% |
15,515
+2,947
| +23% | +US$214만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$935만 | 2.64% |
232,434
-8,704
| -4% | -US$33.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$851만 | 2.41% |
109,242
+5,297
| +5% | +US$41.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$747만 | 2.11% |
164,190
+44,249
| +37% | +US$202만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$679만 | 1.92% |
9,064
-117
| -1% | -US$8.52만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$630만 | 1.78% |
88,398
+16,187
| +22% | +US$113만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$599만 | 1.69% |
160,754
+30,548
| +23% | +US$115만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$586만 | 1.65% |
116,587
-526
| -0.4% | -US$2.64만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$568만 | 1.61% |
15,534
-273
| -2% | -US$9.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$465만 | 1.31% |
49,158
-2,432
| -5% | -US$23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1억
| US$398만 | 1.12% |
135,769
+849
| +0.6% | +US$2.46만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$368만 | 1.04% |
39,884
-2,212
| -5% | -US$20.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$363만 | 1.03% |
36,001
+8,764
| +32% | +US$88.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$342만 | 0.97% |
2,850
+11
| +0.4% | +US$1.12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$283만 | 0.8% |
34,102
+5,839
| +21% | +US$46.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$279만 | 0.79% |
68,715
+11,706
| +21% | +US$46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TFO
TWM
WAG
II
ARC
A6
SPI
FI
Essential Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Essential Planning는 US$3.54억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Essential Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1542만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 593주를 보유했으며 가치는 US$22.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$288만 규모 줄였습니다.
- Essential Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$22.4만 상당의 593주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Essential Planning로, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- Essential Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
- Essential Planning는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$40만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.54억 중 66%를 차지해요.
- Essential Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Essential Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.