에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EP
Essential Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.54억
회전율
8.89%
1년 추정 수익률
14.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+14.58%
3년 예상 수익률
+38.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.54억
AUM 성장
+US$3936만
(+13%)
자금 흐름
+US$1542만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.94%
보유액
90
신규
5
증가
37
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$359만 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$355만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$214만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$207만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$288만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$275만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$72.6만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$40만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$33.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.49% |
| 2 | 정보기술 | 1.54% |
| 3 | 건강관리 | 1.12% |
| 4 | 금융 | 0.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$274만 | 0.77% |
33,346
-1,113
| -3% | -US$9.15만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
27
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$203만 | 0.57% |
91,472
-774
| -0.8% | -US$1.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$196만 | 0.56% |
6,790
-120
| -2% | -US$3.43만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$169만 | 0.48% |
4,522
-472
| -9% | -US$19.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$139만 | 0.39% |
2,787
+13
| +0.5% | +US$6.25천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$133만 | 0.38% |
3,729
+47
| +1% | +US$1.69만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
32
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$125만 | 0.35% |
54,816
-918
| -2% | -US$2.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
33
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61억
| US$104만 | 0.29% |
22,733
-1,046
| -4% | -US$4.77만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
34
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$102만 | 0.29% |
21,818
-939
| -4% | -US$4.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$100만 | 0.28% |
19,764
+5,273
| +36% | +US$26.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56억
| US$100만 | 0.28% |
18,749
-949
| -5% | -US$5.12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$99만 | 0.28% |
8,738
+77
| +0.9% | +US$9.6천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
38
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$89.7만 | 0.25% |
18,023
+5,294
| +42% | +US$26.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$81.1만 | 0.23% |
17,581
-1,082
| -6% | -US$4.99만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$80.1만 | 0.23% |
9,365
-781
| -8% | -US$6.54만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
41
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$79.1만 | 0.22% |
19,164
+4,591
| +32% | +US$19.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$77.9만 | 0.22% |
10,012
-413
| -4% | -US$3.13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$68.9만 | 0.19% |
7,214
-509
| -7% | -US$4.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$68.1만 | 0.19% |
2,801
-442
| -14% | -US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$64만 | 0.18% |
13,205
-101
| -0.8% | -US$4.86천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$63.2만 | 0.18% |
2,669
+2
| +0.1% | +US$459 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$61.7만 | 0.17% |
898
-25
| -3% | -US$1.67만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
48
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$61만 | 0.17% |
21,058
+4,419
| +27% | +US$12.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$57.9만 | 0.16% |
25,888
+129
| +0.5% | +US$2.89천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
50
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7억
| US$57.3만 | 0.16% |
13,177
+151
| +1% | +US$6.56천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TFO
TWM
WAG
II
ARC
A6
SPI
FI
Essential Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Essential Planning는 US$3.54억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.15억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Essential Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1542만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 593주를 보유했으며 가치는 US$22.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$288만 규모 줄였습니다.
- Essential Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$22.4만 상당의 593주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Essential Planning로, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- Essential Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
- Essential Planning는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$40만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.54억 중 66%를 차지해요.
- Essential Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Essential Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.