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II
INCA Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.53억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
34.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9%
1년 예상 수익률
+34.81%
3년 예상 수익률
+127.65%
5년 예상 수익률
+233.63%
10년 예상 수익률
+479.87%
AUM
US$3.53억
AUM 성장
+US$7157만
(+25%)
자금 흐름
+US$4568만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
1
증가
4
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
America Movil
AMX
|
+US$3240만 |
| 2 |
Banco Santander Chile
BSAC
|
+US$2195만 |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+US$1216만 |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$590만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$231만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Credicorp
BAP
|
+US$1682만 |
| 2 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$1223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 61.45% |
| 2 | 산업재 | 23.75% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.07% |
| 4 | 임의소비재 | 5.73% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Banco Santander Chile
BSAC
US$154억
| US$6398만 | 18.11% |
1,942,969
+679,077
| +54% | +US$2195만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
2
Credicorp
BAP
US$310억
| US$6115만 | 17.31% |
156,964
-49,206
| -24% | -US$1682만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| US$5331만 | 15.09% |
1,065,491
+125,435
| +13% | +US$590만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$136억
| US$4703만 | 13.31% |
807,079
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$3690만 | 10.44% |
237,214
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$3231만 | 9.14% |
2,418,354
+902,455
| +60% | +US$1216만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
America Movil
AMX
US$684억
| US$3204만 | 9.07% |
+1,232,789
| 신규 | +US$3240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1497만 | 4.24% |
8,819
+1,352
| +18% | +US$231만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$640만 | 1.81% |
783,087
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$527만 | 1.49% |
654,392
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
11
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| – | – |
-110,104
| 청산됨 | -US$1223만 | – |
|
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INCA Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, INCA Investments는 US$3.53억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
INCA Investments는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$4568만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 4개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 America Movil으로, 1,232,789주를 보유했으며 가치는 US$3204만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 65%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Credicorp으로, 보유분을 추정 US$1682만 규모 줄였습니다.
- INCA Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 America Movil으로, US$3204만 상당의 1,232,789주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Banco Santander Chile 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 INCA Investments로, 추정 증가액은 US$2195만 규모예요.
- INCA Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Credicorp이며, 추정 감소액은 US$1682만예요.
- INCA Investments는 2026년 2분기에 Fomento Económico Mexicano 보유분을 전량 매도해 추정 US$1223만 규모의 포지션을 정리했어요.
- INCA Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.53억 중 100%를 차지해요.
- INCA Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- INCA Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 INCA Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.