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HIC
Harbor Island Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
0%
1년 추정 수익률
128.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+62.42%
1년 예상 수익률
+128.24%
3년 예상 수익률
+230.54%
5년 예상 수익률
+262.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$1.06억
(+40%)
자금 흐름
-US$775만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.87%
보유액
16
신규
–
증가
4
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$522만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$178만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$93.1만 |
| 4 |
Versant Media Group
VSNT
|
+US$59.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1179만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$331만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 68.46% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.3% |
| 3 | 금융 | 7.81% |
| 4 | 임의소비재 | 3.95% |
| 5 | 산업재 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3296억
| US$6688만 | 17.81% |
92,498
-25,564
| -22% | -US$1179만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3416억
| US$6451만 | 17.18% |
148,878
-10,907
| -7% | -US$331만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3
KLA
KLAC
US$2188억
| US$4102만 | 10.92% |
135,960
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2474만 | 6.59% |
927,890
-43,380
| -4% | -US$117만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4221억
| US$2419만 | 6.44% |
205,951
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2273만 | 6.05% |
78,561
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$2101만 | 5.59% |
254,192
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4889억
| US$1606만 | 4.28% |
115,051
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$1523만 | 4.05% |
40,824
+2,300
| +6% | +US$93.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
10
Nike
NKE
US$552억
| US$1484만 | 3.95% |
361,489
+118,574
| +49% | +US$522만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
GATX Corp
GATX
US$58억
| US$1478만 | 3.93% |
83,396
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$783억
| US$1349만 | 3.59% |
549,531
+69,130
| +14% | +US$178만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$1331만 | 3.54% |
59,157
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3525억
| US$832만 | 2.21% |
145,981
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
15
Versant Media Group
VSNT
US$43.9억
| US$797만 | 2.12% |
221,266
+14,846
| +7% | +US$59.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
HP
HPQ
US$273억
| US$648만 | 1.73% |
295,406
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
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Harbor Island Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Harbor Island Capital는 US$3.76억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.69억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Harbor Island Capital는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 16개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
- 2026년 2분기에 Nike 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Harbor Island Capital로, 추정 증가액은 US$522만 규모예요.
- Harbor Island Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$1179만예요.
- Harbor Island Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 83%를 차지해요.
- Harbor Island Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Harbor Island Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Harbor Island Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.