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EP

Essential Planning Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,94 %
Position
90
Neu
5
Aufgestockt
37
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,59 Mio. $
2
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+3,55 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,14 Mio. $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+2,07 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,88 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,75 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+725.614 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+399.621 $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+336.678 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,49 %
2 Technologie 1,54 %
3 Gesundheitswesen 1,12 %
4 Finanzwesen 0,73 %
5 Kommunikationsdienste 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,77 %
33.346
-1.113
-3 % -91.517 $
2022 Q3
15 Quartale
IBTI-Symbol
27
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,57 %
91.472
-774
-0,8 % -17.164 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
28
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,56 %
6.790
-120
-2 % -34.324 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,48 %
4.522
-472
-9 % -190.972 $
2022 Q3
15 Quartale
BRK.B-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,39 %
2.787
+13
+0,5 % +6.250 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,38 %
3.729
+47
+1 % +16.918 $
2022 Q3
15 Quartale
IBTG-Symbol
32
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,35 %
54.816
-918
-2 % -20.998 $
2023 Q3
11 Quartale
DBND-Symbol
33
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,29 %
22.733
-1.046
-4 % -47.729 $
2023 Q1
13 Quartale
VMBS-Symbol
34
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,29 %
21.818
-939
-4 % -43.939 $
2022 Q4
14 Quartale
DUSB-Symbol
35
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
1 Mio. $ 0,28 %
19.764
+5.273
+36 % +267.814 $
2024 Q4
6 Quartale
STPZ-Symbol
36
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
1 Mio. $ 0,28 %
18.749
-949
-5 % -51.169 $
2023 Q1
13 Quartale
WMT-Symbol
37
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
989.666 $ 0,28 %
8.738
+77
+0,9 % +9.559 $
2022 Q3
15 Quartale
VUSB-Symbol
38
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
897.217 $ 0,25 %
18.023
+5.294
+42 % +263.230 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
39
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
811.363 $ 0,23 %
17.581
-1.082
-6 % -49.896 $
2023 Q3
11 Quartale
VXUS-Symbol
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
800.918 $ 0,23 %
9.365
-781
-8 % -65.401 $
2023 Q1
13 Quartale
DFIP-Symbol
41
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
790.625 $ 0,22 %
19.164
+4.591
+32 % +192.251 $
2025 Q4
2 Quartale
EPS-Symbol
42
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
778.865 $ 0,22 %
10.012
-413
-4 % -31.285 $
2022 Q4
14 Quartale
IXUS-Symbol
43
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
688.504 $ 0,19 %
7.214
-509
-7 % -47.837 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
680.615 $ 0,19 %
2.801
-442
-14 % -102.816 $
2025 Q3
3 Quartale
BNDX-Symbol
45
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
639.510 $ 0,18 %
13.205
-101
-0,8 % -4.858 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
46
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
631.561 $ 0,18 %
2.669
+2
+0,1 % +459 $
2022 Q3
15 Quartale
VOO-Symbol
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
616.704 $ 0,17 %
898
-25
-3 % -16.666 $
2023 Q1
13 Quartale
DFGR-Symbol
48
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
610.051 $ 0,17 %
21.058
+4.419
+27 % +126.566 $
2025 Q3
3 Quartale
IBTH-Symbol
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
579.124 $ 0,16 %
25.888
+129
+0,5 % +2.887 $
2024 Q1
9 Quartale
EUSB-Symbol
50
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
700 Mio. $
572.529 $ 0,16 %
13.177
+151
+1 % +6.558 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

TFO
Timonier Family Office Winston Salem, North Carolina 354 Mio. $ AUM
TWM
TSA Wealth Management Houston, Texas 354 Mio. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wheelhouse Advisory Group St. Louis, Missouri 354 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
INCA Investments Miami, Florida 353 Mio. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARC
Advisor Resource Council Dallas, Texas 355 Mio. $ AUM 30,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPI
Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Firetrail Investments Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM 43,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Essential Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 90 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Essential Planning investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 593 Aktien im Wert von 224.006 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 2,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Essential Planning im Q2 2026 war Broadcom: 593 Aktien im Wert von 224.006 $.
  • Essential Planning hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
  • Essential Planning hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.621 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Planning machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Essential Planning eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .